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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 051.00 | 7 266.00 | 2 785.00 | 10 051.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
AP Constructions | 76 265.00 | 32 895.00 | 43 371.00 | 76 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 775.00 | 32 915.00 | 4 860.00 | 37 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 525.00 | 48 207.00 | 32 318.00 | 80 525.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 114 716.00 | 121 282.00 | 1 993 435.00 | 2 114 716.00 |
BT Marchandises | 206 789.00 | | 206 789.00 | 206 789.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 750.00 | | 1 750.00 | 1 750.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 883.00 | | 60 883.00 | 60 883.00 |
BZ Autres créances | 25 569.00 | | 25 569.00 | 25 569.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 43 123.00 | | 43 123.00 | 43 123.00 |
CF Disponibilités | 120 454.00 | | 120 454.00 | 120 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 043.00 | | 13 043.00 | 13 043.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 610.00 | | 471 610.00 | 471 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 586 326.00 | 121 282.00 | 2 465 044.00 | 2 586 326.00 |
CU Autres participations | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 983 043.00 | 920 206.00 | | 983 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 779.00 | 62 837.00 | | 96 779.00 |
DL TOTAL (I) | 1 080 921.00 | 984 143.00 | | 1 080 921.00 |
DP Provisions pour risques | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 40 000.00 | 25 000.00 | | 40 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 674 374.00 | 778 372.00 | | 674 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 447.00 | 356 109.00 | | 312 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 560.00 | 250 462.00 | | 254 560.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 363.00 | 90 256.00 | | 83 363.00 |
EA Autres dettes | 4 653.00 | 3 969.00 | | 4 653.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 725.00 | 17 562.00 | | 14 725.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 344 123.00 | 1 496 731.00 | | 1 344 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 465 044.00 | 2 505 874.00 | | 2 465 044.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 777 258.00 | 822 622.00 | | 777 258.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 124.00 | 195.00 | | 124.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 513 610.00 | 66 639.00 | 2 580 249.00 | 2 513 610.00 |
FG Production vendue services | 56 358.00 | | 56 358.00 | 56 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 569 969.00 | 66 639.00 | 2 636 607.00 | 2 569 969.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 557.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 653 168.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 785 199.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -15 868.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 490.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 754.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 331 814.00 | |
FZ Charges sociales | | | 102 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 765.00 | |
GE Autres charges | | | 5 844.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 506 878.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 311.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 311.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 596.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 596.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 136 005.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 450.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 235.00 | 450.00 | | 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 000.00 | 25 000.00 | | 15 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 235.00 | 25 450.00 | | 15 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 235.00 | -25 000.00 | | -15 235.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 992.00 | 12 229.00 | | 23 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 654 479.00 | 2 541 204.00 | | 2 654 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 557 700.00 | 2 478 368.00 | | 2 557 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 779.00 | 62 837.00 | | 96 779.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 750.00 | | | 5 750.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 114 619.00 | | 4 408.00 | 2 114 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 76.00 | 11 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 310.00 | 2 114 716.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 909 051.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 234.00 | 194 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 909 051.00 | | | 1 909 051.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 441.00 | | 4 358.00 | 194 441.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 127.00 | | 50.00 | 11 127.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 751.00 | 25 765.00 | 4 234.00 | 99 751.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 733.00 | 2 533.00 | | 4 733.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 018.00 | 23 232.00 | 4 234.00 | 95 018.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 000.00 | 15 000.00 | | 25 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 560.00 | 254 560.00 | | 254 560.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 363.00 | 83 363.00 | | 83 363.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 653.00 | 4 653.00 | | 4 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 725.00 | 14 725.00 | | 14 725.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 60 883.00 | 60 883.00 | | 60 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124.00 | 124.00 | | 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 674 250.00 | 107 385.00 | 359 210.00 | 674 250.00 |
VI Groupe et associés | 312 447.00 | 312 447.00 | | 312 447.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 103 902.00 | | | 103 902.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 043.00 | 13 043.00 | | 13 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 063.00 | 99 494.00 | 1 568.00 | 101 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 344 123.00 | 777 258.00 | 359 210.00 | 1 344 123.00 |