| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
AH Fonds commercial | 1 899 000.00 | | 1 899 000.00 | 1 899 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 983.00 | 8 212.00 | 21 771.00 | 29 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 199.00 | 19 007.00 | 24 192.00 | 43 199.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 985 561.00 | 29 672.00 | 1 955 890.00 | 1 985 561.00 |
BT Marchandises | 192 402.00 | | 192 402.00 | 192 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 521.00 | | 141 521.00 | 141 521.00 |
BZ Autres créances | 206 893.00 | | 206 893.00 | 206 893.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18 922.00 | | 18 922.00 | 18 922.00 |
CF Disponibilités | 87 170.00 | | 87 170.00 | 87 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | 2 353.00 | 2 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 262.00 | | 649 262.00 | 649 262.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 634 823.00 | 29 672.00 | 2 605 151.00 | 2 634 823.00 |
CU Autres participations | 9 359.00 | | 9 359.00 | 9 359.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 700 259.00 | 607 013.00 | | 700 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 886.00 | 93 246.00 | | 96 886.00 |
DL TOTAL (I) | 798 245.00 | 701 359.00 | | 798 245.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 994 496.00 | 837 127.00 | | 994 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 521 827.00 | 562 700.00 | | 521 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 277.00 | 253 563.00 | | 227 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 306.00 | 60 090.00 | | 63 306.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 891.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 806 906.00 | 1 714 370.00 | | 1 806 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 605 151.00 | 2 415 730.00 | | 2 605 151.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 207 422.00 | 946 943.00 | | 207 422.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 637.00 | | | 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 979 488.00 | | 6 073.00 | 1 979 488.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 985 561.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 901 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 73 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 901 453.00 | | | 1 901 453.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 109.00 | | 6 073.00 | 67 109.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 927.00 | | | 10 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 660.00 | 10 012.00 | | 19 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 207.00 | 10 012.00 | | 17 207.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 277.00 | 227 277.00 | | 227 277.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 472.00 | 25 472.00 | | 25 472.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 933.00 | 24 933.00 | | 24 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
UX Autres créances clients | 141 521.00 | | | 141 521.00 |
VB T. V. A. | 9 972.00 | | | 9 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 985 019.00 | 82 009.00 | 374 495.00 | 985 019.00 |
VI Groupe et associés | 521 587.00 | 521 587.00 | | 521 587.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 026 638.00 | | | 1 026 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 635.00 | | | 91 635.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 372.00 | | | 26 372.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 453.00 | | | 15 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 675.00 | 5 675.00 | | 5 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 155 096.00 | | | 155 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 353.00 | | | 2 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 352 335.00 | 350 767.00 | 1 568.00 | 352 335.00 |
VW T.V.A. | 7 226.00 | 7 226.00 | | 7 226.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 806 906.00 | 903 896.00 | 374 495.00 | 1 806 906.00 |