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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 583 953.00 | 300 863.00 | 283 090.00 | 583 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 866.00 | 39 242.00 | 25 623.00 | 64 866.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 581.00 | 343 338.00 | 310 244.00 | 653 581.00 |
BT Marchandises | 56 094.00 | | 56 094.00 | 56 094.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 012.00 | | 3 012.00 | 3 012.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 403.00 | | 27 403.00 | 27 403.00 |
BZ Autres créances | 69 068.00 | | 69 068.00 | 69 068.00 |
CF Disponibilités | 68 085.00 | | 68 085.00 | 68 085.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | 10 611.00 | 10 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 272.00 | | 234 272.00 | 234 272.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 853.00 | 343 338.00 | 544 515.00 | 887 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -913 463.00 | -842 922.00 | | -913 463.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 483.00 | -70 541.00 | | -122 483.00 |
DL TOTAL (I) | 364 055.00 | 486 537.00 | | 364 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 944.00 | 693.00 | | 3 944.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 202.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | 17 852.00 | | 97 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 625.00 | 81 743.00 | | 78 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 180 461.00 | 100 308.00 | | 180 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 515.00 | 586 845.00 | | 544 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 461.00 | | | 180 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
FD Production vendue biens | | 3 316.00 | 3 316.00 | |
FG Production vendue services | 994 632.00 | 13 084.00 | 1 007 716.00 | 994 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 927.00 | 16 400.00 | 1 011 328.00 | 994 927.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 204.00 | |
FQ Autres produits | | | 154.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 022 686.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 445.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 92 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 543 730.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 478.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 817.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 605.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 146 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 746.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -123 746.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 198.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 198.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -198.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 333.00 | -3 200.00 | | -1 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 686.00 | 1 082 564.00 | | 1 022 686.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 145 168.00 | 1 153 105.00 | | 1 145 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 483.00 | -70 541.00 | | -122 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 732.00 | 63 605.00 | | 279 732.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 276 500.00 | 63 605.00 | | 276 500.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 892.00 | 97 892.00 | | 97 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 944.00 | 3 944.00 | | 3 944.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 611.00 | | | 10 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 611.00 | 107 081.00 | 1 530.00 | 108 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 461.00 | 180 461.00 | | 180 461.00 |