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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 1 332 163.00 | 733 776.00 | 598 386.00 | 1 332 163.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 439.00 | 2 799.00 | 29 640.00 | 32 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 258 644.00 | 318 793.00 | 939 851.00 | 1 258 644.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 624 608.00 | 1 056 400.00 | 1 568 208.00 | 2 624 608.00 |
BT Marchandises | 68 109.00 | | 68 109.00 | 68 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 935.00 | | 91 935.00 | 91 935.00 |
BZ Autres créances | 528 004.00 | | 528 004.00 | 528 004.00 |
CF Disponibilités | 432 821.00 | | 432 821.00 | 432 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 120 868.00 | | 1 120 868.00 | 1 120 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 745 476.00 | 1 056 400.00 | 2 689 076.00 | 3 745 476.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 572.00 | 15 572.00 | | 15 572.00 |
DG Autres réserves | | 295 863.00 | | |
DH Report à nouveau | -423 154.00 | | | -423 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -213 321.00 | -719 017.00 | | -213 321.00 |
DL TOTAL (I) | -85 904.00 | 127 417.00 | | -85 904.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 393 338.00 | 1 367 218.00 | | 1 393 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 052.00 | 766 809.00 | | 1 293 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 839.00 | 68 447.00 | | 84 839.00 |
EA Autres dettes | 3 750.00 | 5 561.00 | | 3 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 774 980.00 | 2 208 036.00 | | 2 774 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 689 076.00 | 2 335 454.00 | | 2 689 076.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 306 000.00 | 1 306 000.00 | | 1 306 000.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 393 338.00 | | | 1 393 338.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 793 077.00 | 12 159.00 | 805 236.00 | 793 077.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 793 077.00 | 12 159.00 | 805 236.00 | 793 077.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 451 931.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 754.00 | |
FQ Autres produits | | | 504.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 278 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 77 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 367.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 859 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 927.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 199 408.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 315.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 530.00 | |
GE Autres charges | | | 2 312.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 465 627.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -187 201.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 120.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 120.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -213 321.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 427.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 427.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 136.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 136.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 291.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 278 425.00 | 568 310.00 | | 1 278 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 491 747.00 | 1 287 328.00 | | 1 491 747.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -213 321.00 | -719 017.00 | | -213 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 411 405.00 | | 213 202.00 | 2 411 405.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 624 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 623 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 410 043.00 | | 213 202.00 | 2 410 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 846 870.00 | 209 530.00 | | 846 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 845 838.00 | 209 530.00 | | 845 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 349 247.00 | 43 247.00 | | 1 349 247.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 293 052.00 | 1 293 052.00 | | 1 293 052.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 839.00 | 84 839.00 | | 84 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 751.00 | 3 751.00 | | 3 751.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 91 935.00 | 91 935.00 | | 91 935.00 |
VI Groupe et associés | 44 091.00 | 44 091.00 | | 44 091.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 528 004.00 | 528 004.00 | | 528 004.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 620 269.00 | 619 939.00 | 330.00 | 620 269.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 774 980.00 | 1 468 980.00 | | 2 774 980.00 |