| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 583 953.00 | 356 976.00 | 226 977.00 | 583 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 575.00 | 48 435.00 | 20 140.00 | 68 575.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 656 090.00 | 408 643.00 | 247 447.00 | 656 090.00 |
BT Marchandises | 49 670.00 | | 49 670.00 | 49 670.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 783.00 | | 1 783.00 | 1 783.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 557.00 | | 54 557.00 | 54 557.00 |
BZ Autres créances | 38 607.00 | | 38 607.00 | 38 607.00 |
CF Disponibilités | 78 369.00 | | 78 369.00 | 78 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | 8 448.00 | 8 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 433.00 | | 231 433.00 | 231 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 524.00 | 408 643.00 | 478 880.00 | 887 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 400 000.00 | 1 400 000.00 | | 1 400 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 035 945.00 | -913 463.00 | | -1 035 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -132 916.00 | -122 483.00 | | -132 916.00 |
DL TOTAL (I) | 231 139.00 | 364 055.00 | | 231 139.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 749.00 | 3 944.00 | | 54 749.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 126.00 | 97 892.00 | | 127 126.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 867.00 | 78 625.00 | | 65 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 247 742.00 | 180 461.00 | | 247 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 478 880.00 | 544 515.00 | | 478 880.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 54 749.00 | | | 54 749.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 538.00 | | 6 538.00 | 6 538.00 |
FG Production vendue services | 931 289.00 | | 931 289.00 | 931 289.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 937 828.00 | | 937 828.00 | 937 828.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 232.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 362.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 952 422.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 38 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 424.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 167.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 532 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 689.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 745.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 306.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 088 760.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -710.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -137 049.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 70.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 70.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -70.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 133.00 | -1 333.00 | | -4 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 425.00 | 1 022 686.00 | | 952 425.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 340.00 | 1 145 168.00 | | 1 085 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -132 916.00 | -122 483.00 | | -132 916.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | 1 200.00 | 330.00 | 1 530.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 530.00 | 1 200.00 | 330.00 | 1 530.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 343 338.00 | 65 306.00 | | 343 338.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 106.00 | 65 306.00 | | 340 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 713.00 | 713.00 | | 50 713.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 035.00 | 4 035.00 | | 4 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 38 607.00 | | | 38 607.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -50 000.00 | | | -50 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 448.00 | | | 8 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 942.00 | 101 612.00 | 330.00 | 101 942.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 247 742.00 | 197 742.00 | | 247 742.00 |