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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 1 250 374.00 | 546 553.00 | 703 821.00 | 1 250 374.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 339.00 | 9.00 | 330.00 | 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 454 950.00 | 91 053.00 | 363 897.00 | 454 950.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 707 025.00 | 638 647.00 | 1 068 378.00 | 1 707 025.00 |
BT Marchandises | 114 098.00 | | 114 098.00 | 114 098.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 173.00 | | 71 173.00 | 71 173.00 |
BZ Autres créances | 135 292.00 | | 135 292.00 | 135 292.00 |
CF Disponibilités | 361 390.00 | | 361 390.00 | 361 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 953.00 | | 684 953.00 | 684 953.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 391 978.00 | 638 647.00 | 1 753 331.00 | 2 391 978.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 874.00 | | | 10 874.00 |
DG Autres réserves | 206 614.00 | | | 206 614.00 |
DH Report à nouveau | | -20 697.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 947.00 | 238 185.00 | | 93 947.00 |
DL TOTAL (I) | 846 435.00 | 752 488.00 | | 846 435.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 527.00 | 3 849.00 | | 414 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 342 609.00 | 30 022.00 | | 342 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 551.00 | 65 665.00 | | 146 551.00 |
EA Autres dettes | 3 209.00 | 3 566.00 | | 3 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 906 896.00 | 103 102.00 | | 906 896.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 753 331.00 | 855 590.00 | | 1 753 331.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 496 896.00 | 103 102.00 | | 496 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 527.00 | | | 414 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 413 121.00 | 23 131.00 | 1 436 252.00 | 1 413 121.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 413 121.00 | 23 131.00 | 1 436 252.00 | 1 413 121.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 169.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 449 571.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 869.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -72 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 99 817.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 559 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 722.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 100 180.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 358 846.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 724.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 678.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -678.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 141 211.00 | | | 141 211.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 137 310.00 | | | 137 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 900.00 | | | 3 900.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -2 667.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 590 781.00 | 1 370 394.00 | | 1 590 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 496 834.00 | 1 132 209.00 | | 1 496 834.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 947.00 | 238 185.00 | | 93 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 737 659.00 | | 1 108 342.00 | 737 659.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 976.00 | 1 707 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 138 976.00 | 1 705 663.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 736 297.00 | | 1 108 342.00 | 736 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 540 134.00 | 100 180.00 | 1 666.00 | 540 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 539 102.00 | 100 180.00 | 1 666.00 | 539 102.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 678.00 | 678.00 | | 410 678.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 342 609.00 | 342 609.00 | | 342 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 146 551.00 | 146 551.00 | | 146 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 209.00 | 3 209.00 | | 3 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 71 173.00 | 71 173.00 | | 71 173.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 410 000.00 | | | 410 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 135 292.00 | 135 292.00 | | 135 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 795.00 | 209 465.00 | 330.00 | 209 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 896.00 | 496 896.00 | | 906 896.00 |