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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 613 256.00 | 468 637.00 | 144 619.00 | 613 256.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 041.00 | 70 465.00 | 52 576.00 | 123 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 737 659.00 | 540 134.00 | 197 525.00 | 737 659.00 |
BT Marchandises | 41 835.00 | | 41 835.00 | 41 835.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 81 240.00 | | 81 240.00 | 81 240.00 |
BZ Autres créances | 17 938.00 | | 17 938.00 | 17 938.00 |
CF Disponibilités | 504 820.00 | | 504 820.00 | 504 820.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 232.00 | | 12 232.00 | 12 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 658 065.00 | | 658 065.00 | 658 065.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 724.00 | 540 134.00 | 855 590.00 | 1 395 724.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 535 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -20 697.00 | -3 861.00 | | -20 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 185.00 | -16 836.00 | | 238 185.00 |
DL TOTAL (I) | 752 488.00 | 514 303.00 | | 752 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 849.00 | 55 929.00 | | 3 849.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 171.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 022.00 | 54 601.00 | | 30 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 665.00 | 64 100.00 | | 65 665.00 |
EA Autres dettes | 3 566.00 | | | 3 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 103 102.00 | 177 801.00 | | 103 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 855 590.00 | 692 104.00 | | 855 590.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 103 102.00 | 124 631.00 | | 103 102.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 849.00 | | | 3 849.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 1 240 043.00 | 105 431.00 | 1 345 473.00 | 1 240 043.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 240 043.00 | 105 431.00 | 1 345 473.00 | 1 240 043.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 22 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 666.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 370 394.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 66 934.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 501.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 90 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 494 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 784.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 690.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 876.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 238 518.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 235 518.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -35.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 667.00 | -2 000.00 | | -2 667.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 370 394.00 | 1 001 923.00 | | 1 370 394.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 132 209.00 | 1 018 759.00 | | 1 132 209.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 185.00 | -16 836.00 | | 238 185.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 352.00 | | 74 306.00 | 663 352.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 737 659.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 736 297.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 661 990.00 | | 74 306.00 | 661 990.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 470 444.00 | 69 690.00 | | 470 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 469 412.00 | 69 690.00 | | 469 412.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 022.00 | 30 022.00 | | 30 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 665.00 | 65 665.00 | | 65 665.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 566.00 | 3 566.00 | | 3 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
UX Autres créances clients | 81 240.00 | 81 240.00 | | 81 240.00 |
VI Groupe et associés | 3 849.00 | 3 849.00 | | 3 849.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 938.00 | 17 938.00 | | 17 938.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 232.00 | 12 232.00 | | 12 232.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 740.00 | 111 410.00 | 330.00 | 111 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 103 102.00 | 103 102.00 | | 103 102.00 |