| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
AP Constructions | 584 953.00 | 412 506.00 | 172 447.00 | 584 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 038.00 | 56 906.00 | 20 132.00 | 77 038.00 |
BH Autres immobilisations financières | 330.00 | | 330.00 | 330.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 352.00 | 470 444.00 | 192 909.00 | 663 352.00 |
BT Marchandises | 45 336.00 | | 45 336.00 | 45 336.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7.00 | | 7.00 | 7.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 588.00 | | 70 588.00 | 70 588.00 |
BZ Autres créances | 31 404.00 | | 31 404.00 | 31 404.00 |
CF Disponibilités | 347 991.00 | | 347 991.00 | 347 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 869.00 | | 3 869.00 | 3 869.00 |
CJ TOTAL (II) | 499 196.00 | | 499 196.00 | 499 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 162 548.00 | 470 444.00 | 692 104.00 | 1 162 548.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 535 000.00 | 1 400 000.00 | | 535 000.00 |
DH Report à nouveau | -3 861.00 | -1 035 945.00 | | -3 861.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 836.00 | -132 916.00 | | -16 836.00 |
DL TOTAL (I) | 514 303.00 | 231 139.00 | | 514 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 929.00 | 54 749.00 | | 55 929.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 171.00 | | | 3 171.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 127 126.00 | | 54 601.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 100.00 | 65 867.00 | | 64 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 177 801.00 | 247 742.00 | | 177 801.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 104.00 | 478 880.00 | | 692 104.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 631.00 | 197 742.00 | | 124 631.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 74.00 | 4 386.00 | 4 460.00 | 74.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 947 363.00 | 35 424.00 | 982 787.00 | 947 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 947 437.00 | 39 810.00 | 987 247.00 | 947 437.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 112.00 | |
FQ Autres produits | | | 564.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 001 923.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 60 691.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 334.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 78 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 463 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 964.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 166.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 019 203.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 280.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 801.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -35.00 | | | -35.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | -4 133.00 | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 001 923.00 | 952 425.00 | | 1 001 923.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 759.00 | 1 085 340.00 | | 1 018 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 836.00 | -132 916.00 | | -16 836.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 090.00 | | | 656 090.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 330.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 663 352.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 032.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 661 990.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 652 528.00 | | | 652 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 330.00 | | | 330.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 408 643.00 | 64 001.00 | 2 200.00 | 408 643.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 405 411.00 | 64 001.00 | | 405 411.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 235.00 | 2 235.00 | | 52 235.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 601.00 | 54 601.00 | | 54 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 695.00 | 3 695.00 | | 3 695.00 |
UT Autres immobilisations financières | 330.00 | 330.00 | | 330.00 |
UX Autres créances clients | 70 588.00 | 70 588.00 | | 70 588.00 |
VP Divers | 31 404.00 | 31 404.00 | | 31 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 64 100.00 | 64 100.00 | | 64 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 869.00 | 3 869.00 | | 3 869.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 191.00 | 105 861.00 | 330.00 | 106 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 631.00 | 124 631.00 | | 174 631.00 |