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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 767.00 | 70 200.00 | 117 567.00 | 187 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 767.00 | 102 759.00 | 11 008.00 | 113 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 630.00 | 7 467.00 | 14 163.00 | 21 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | 6 389.00 | 6 389.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 552.00 | 180 425.00 | 149 127.00 | 329 552.00 |
BT Marchandises | 380 134.00 | | 380 134.00 | 380 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 986.00 | | 5 986.00 | 5 986.00 |
BZ Autres créances | 32 858.00 | | 32 858.00 | 32 858.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 25 959.00 | | 25 959.00 | 25 959.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 455 298.00 | | 455 298.00 | 455 298.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 850.00 | 180 425.00 | 604 425.00 | 784 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 325.00 | | | 5 325.00 |
DG Autres réserves | 101 183.00 | | | 101 183.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
DL TOTAL (I) | 253 939.00 | | | 253 939.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 284.00 | | | 93 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 604.00 | | | 40 604.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | | | 64 525.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 111.00 | | | 83 111.00 |
EA Autres dettes | 4 371.00 | | | 4 371.00 |
EC TOTAL (IV) | 350 486.00 | | | 350 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 425.00 | | | 604 425.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 314 458.00 | | | 314 458.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 464 454.00 | | 1 464 454.00 | 1 464 454.00 |
FG Production vendue services | 23 695.00 | | 23 695.00 | 23 695.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 488 149.00 | | 1 488 149.00 | 1 488 149.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 209.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 265.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 494 290.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 912 773.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 693.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 42.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 100.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 383.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 375.00 | |
FZ Charges sociales | | | 57 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 927.00 | |
GE Autres charges | | | 1 715.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 435 250.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 040.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 349.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 349.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 882.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 973.00 | | | 3 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 506 753.00 | | | 1 506 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 448 730.00 | | | 1 448 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 023.00 | | | 58 023.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 552.00 | | | 329 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 389.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 552.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 323 164.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 164.00 | | | 323 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 388.00 | | | 6 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 498.00 | 27 927.00 | | 152 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 498.00 | 27 927.00 | | 152 498.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 525.00 | 64 525.00 | | 64 525.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 920.00 | 16 920.00 | | 16 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 087.00 | 47 087.00 | | 47 087.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 673.00 | 2 673.00 | | 2 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 371.00 | 4 371.00 | | 4 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
UX Autres créances clients | 5 986.00 | | | 5 986.00 |
VB T. V. A. | 1 736.00 | | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 284.00 | 57 256.00 | 36 028.00 | 93 284.00 |
VI Groupe et associés | 40 604.00 | 40 604.00 | | 40 604.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 171.00 | | | 79 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 122.00 | | | 31 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 339.00 | | | 9 339.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 572.00 | 48 184.00 | 6 389.00 | 54 572.00 |
VW T.V.A. | 15 493.00 | 15 493.00 | | 15 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 350 486.00 | 314 458.00 | 36 028.00 | 350 486.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 407.00 | | | 7 407.00 |
ST Autres comptes | 112 622.00 | | | 112 622.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 801.00 | | | 86 801.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 18 453.00 | | | 18 453.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 817.00 | | | 817.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 761.00 | | | 5 761.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 383.00 | | | 14 383.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 292 572.00 | | | 292 572.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 285 987.00 | | | 285 987.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 226 100.00 | | | 226 100.00 |