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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 767.00 | 82 717.00 | 105 050.00 | 187 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 938.00 | 112 653.00 | 8 284.00 | 120 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 2 146.00 | 32 046.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 281.00 | 197 516.00 | 151 765.00 | 349 281.00 |
BT Marchandises | 387 958.00 | | 387 958.00 | 387 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 593.00 | | 7 593.00 | 7 593.00 |
BZ Autres créances | 35 124.00 | | 35 124.00 | 35 124.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 51 353.00 | | 51 353.00 | 51 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 149.00 | | 490 149.00 | 490 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 839 430.00 | 197 516.00 | 641 913.00 | 839 430.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 226.00 | | | 8 226.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 024.00 | | | 11 024.00 |
DG Autres réserves | 145 281.00 | | | 145 281.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
DL TOTAL (I) | 332 912.00 | | | 332 912.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 429.00 | | | 39 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 381.00 | | | 56 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 531.00 | | | 73 531.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | | | 3 040.00 |
EA Autres dettes | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 002.00 | | | 309 002.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 641 913.00 | | | 641 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 002.00 | | | 309 002.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 537 159.00 | | 1 537 159.00 | 1 537 159.00 |
FG Production vendue services | 18 071.00 | | 18 071.00 | 18 071.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 555 229.00 | | 1 555 229.00 | 1 555 229.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 195.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 983.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 564 166.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 930 039.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 824.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 498.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 220 774.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 697.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 980.00 | |
GE Autres charges | | | 2 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 475 363.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 88 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 895.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 489.00 | | | 4 489.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 083.00 | | | 7 083.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 631.00 | | | 9 631.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 879.00 | | | 9 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 693.00 | | | 1 693.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 615.00 | | | 11 615.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 582 877.00 | | | 1 582 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 503 904.00 | | | 1 503 904.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 78 973.00 | | | 78 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 552.00 | | 37 252.00 | 329 552.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4.00 | 6 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 524.00 | 349 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 520.00 | 342 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 164.00 | | 37 252.00 | 323 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 389.00 | | | 6 389.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 425.00 | 24 980.00 | 7 889.00 | 180 425.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 180 425.00 | 24 980.00 | 7 889.00 | 180 425.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 381.00 | 31 355.00 | 25 026.00 | 56 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 956.00 | 16 956.00 | | 16 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 324.00 | 44 324.00 | | 44 324.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 040.00 | 3 040.00 | | 3 040.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 385.00 | | | 6 385.00 |
UX Autres créances clients | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | | | 298.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 718.00 | 67 718.00 | | 67 718.00 |
VI Groupe et associés | 39 429.00 | 39 429.00 | | 39 429.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 343.00 | | | 59 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 718.00 | | | 1 718.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 753.00 | 753.00 | | 753.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 125.00 | | | 32 125.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 098.00 | | | 7 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 201.00 | 49 816.00 | 6 385.00 | 56 201.00 |
VW T.V.A. | 11 497.00 | 11 497.00 | | 11 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 309 002.00 | 219 384.00 | 25 026.00 | 309 002.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 282.00 | | | 9 282.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 047.00 | | | 8 047.00 |
ST Autres comptes | 105 266.00 | | | 105 266.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 89 009.00 | | | 89 009.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |
YT Sous‐traitance | 18 026.00 | | | 18 026.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 150.00 | | | 150.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 912.00 | | | 14 912.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 305 864.00 | | | 305 864.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 220 633.00 | | | 220 633.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 220 498.00 | | | 220 498.00 |