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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 766.00 | 132 710.00 | 55 055.00 | 187 766.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 937.00 | 119 936.00 | 1 001.00 | 120 937.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 381.00 | 33 667.00 | 2 714.00 | 36 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 927.00 | 286 314.00 | 65 612.00 | 351 927.00 |
BT Marchandises | 465 203.00 | | 465 203.00 | 465 203.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 081.00 | | 5 081.00 | 5 081.00 |
BZ Autres créances | 49 517.00 | | 49 517.00 | 49 517.00 |
CF Disponibilités | 497 731.00 | | 497 731.00 | 497 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 828.00 | | 3 828.00 | 3 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 021 363.00 | | 1 021 363.00 | 1 021 363.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 373 290.00 | 286 314.00 | 1 086 975.00 | 1 373 290.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 66 010.00 | | | 66 010.00 |
DG Autres réserves | 250 803.00 | | | 250 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 490.00 | | | 72 490.00 |
DL TOTAL (I) | 487 652.00 | | | 487 652.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 766.00 | | | 307 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 255.00 | | | 15 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 614.00 | | | 76 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 178.00 | | | 131 178.00 |
EA Autres dettes | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 323.00 | | | 599 323.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 975.00 | | | 1 086 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 599 286.00 | | | 599 286.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 299.00 | | | 299.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 613.00 | | 2 313.00 | 349 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 841.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 351 927.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 345 085.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 895.00 | | 2 189.00 | 342 895.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 717.00 | | 123.00 | 6 717.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 264 657.00 | 21 721.00 | | 264 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 657.00 | 21 721.00 | | 264 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 614.00 | 76 614.00 | | 76 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 671.00 | 31 671.00 | | 31 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 735.00 | 75 735.00 | | 75 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 200.00 | 6 200.00 | | 6 200.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 915.00 | 3 915.00 | | 3 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 841.00 | | 6 841.00 | 6 841.00 |
UX Autres créances clients | 5 081.00 | 5 081.00 | | 5 081.00 |
VB T. V. A. | 2 464.00 | 2 464.00 | | 2 464.00 |
VC Groupe et associés | 8 867.00 | 8 867.00 | | 8 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 299.00 | 299.00 | | 299.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 307 466.00 | 307 430.00 | 36.00 | 307 466.00 |
VI Groupe et associés | 15 255.00 | 15 255.00 | | 15 255.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 038.00 | | | 4 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 213.00 | 4 213.00 | | 4 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 186.00 | 38 186.00 | | 38 186.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 828.00 | 3 828.00 | | 3 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 269.00 | 58 427.00 | 6 841.00 | 65 269.00 |
VW T.V.A. | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 323.00 | 599 286.00 | 36.00 | 599 323.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 910.00 | | | 9 910.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 376.00 | | | 11 376.00 |
ST Autres comptes | 97 515.00 | | | 97 515.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 104 379.00 | | | 104 379.00 |
YT Sous‐traitance | 16 871.00 | | | 16 871.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 26.00 | | | 26.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 137.00 | | | 328 137.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 236 038.00 | | | 236 038.00 |
ZE Dividendes | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 230 169.00 | | | 230 169.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |