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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 767.00 | 120 271.00 | 67 496.00 | 187 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 938.00 | 118 447.00 | 2 491.00 | 120 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 25 940.00 | 8 251.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 614.00 | 264 657.00 | 84 956.00 | 349 614.00 |
BT Marchandises | 462 096.00 | | 462 096.00 | 462 096.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 736.00 | | 7 736.00 | 7 736.00 |
BZ Autres créances | 73 163.00 | | 73 163.00 | 73 163.00 |
CF Disponibilités | 123 586.00 | | 123 586.00 | 123 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 807.00 | | 3 807.00 | 3 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 670 388.00 | | 670 388.00 | 670 388.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 002.00 | 264 656.00 | 755 345.00 | 1 020 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 58 388.00 | | | 58 388.00 |
DG Autres réserves | 220 039.00 | | | 220 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 386.00 | | | 38 386.00 |
DL TOTAL (I) | 415 162.00 | | | 415 162.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 509.00 | | | 11 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 182.00 | | | 102 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 388.00 | | | 72 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 350.00 | | | 81 350.00 |
EA Autres dettes | 8 160.00 | | | 8 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 182.00 | | | 340 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 345.00 | | | 755 345.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 335 357.00 | | | 335 357.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 453.00 | | 161.00 | 349 453.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 557.00 | | 161.00 | 6 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 635.00 | 22 022.00 | | 242 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 635.00 | 22 022.00 | | 242 635.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 388.00 | 72 388.00 | | 72 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 195.00 | 21 195.00 | | 21 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 218.00 | 46 218.00 | | 46 218.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 160.00 | 8 160.00 | | 8 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 718.00 | | 6 718.00 | 6 718.00 |
UX Autres créances clients | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 509.00 | 6 684.00 | 4 825.00 | 11 509.00 |
VI Groupe et associés | 102 182.00 | 102 182.00 | | 102 182.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 691.00 | 19 691.00 | | 19 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 379.00 | 2 379.00 | | 2 379.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 807.00 | 3 807.00 | | 3 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 423.00 | 84 706.00 | 6 718.00 | 91 423.00 |
VW T.V.A. | 11 558.00 | 11 558.00 | | 11 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 182.00 | 335 357.00 | 4 825.00 | 340 182.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
ST Autres comptes | 123 727.00 | | | 123 727.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 99 966.00 | | | 99 966.00 |
YT Sous‐traitance | 16 419.00 | | | 16 419.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 150.00 | | | 6 150.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 327 573.00 | | | 327 573.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 727.00 | | | 241 727.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 252 310.00 | | | 252 310.00 |