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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 767.00 | 95 235.00 | 92 532.00 | 187 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 938.00 | 115 301.00 | 5 637.00 | 120 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 10 077.00 | 24 114.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 310.00 | 220 613.00 | 128 697.00 | 349 310.00 |
BT Marchandises | 389 228.00 | | 389 228.00 | 389 228.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
BZ Autres créances | 54 234.00 | | 54 234.00 | 54 234.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CF Disponibilités | 98 126.00 | | 98 126.00 | 98 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | 14 295.00 | 14 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 789.00 | | 563 789.00 | 563 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 913 099.00 | 220 613.00 | 692 486.00 | 913 099.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 26 676.00 | | | 26 676.00 |
DG Autres réserves | 207 887.00 | | | 207 887.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 082.00 | | | 81 082.00 |
DL TOTAL (I) | 413 994.00 | | | 413 994.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 060.00 | | | 25 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 866.00 | | | 14 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 332.00 | | | 85 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 374.00 | | | 83 374.00 |
EA Autres dettes | 5 268.00 | | | 5 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 492.00 | | | 278 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 692 486.00 | | | 692 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 195 600.00 | | | 195 600.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 281.00 | | 29.00 | 349 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 385.00 | | 29.00 | 6 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 516.00 | 23 097.00 | | 197 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 516.00 | 23 097.00 | | 197 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 592.00 | | 64 592.00 | 64 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 332.00 | 85 332.00 | | 85 332.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 371.00 | 18 371.00 | | 18 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 808.00 | 51 808.00 | | 51 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 268.00 | 5 268.00 | | 5 268.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 414.00 | | | 6 414.00 |
UX Autres créances clients | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 026.00 | 6 726.00 | 18 300.00 | 25 026.00 |
VI Groupe et associés | 14 866.00 | 14 866.00 | | 14 866.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 574.00 | | | 42 574.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 245.00 | | | 18 245.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 873.00 | 873.00 | | 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 630.00 | | | 34 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 295.00 | | | 14 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 828.00 | 75 413.00 | 6 414.00 | 81 828.00 |
VW T.V.A. | 12 321.00 | 12 321.00 | | 12 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 492.00 | 195 600.00 | 82 892.00 | 278 492.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
ST Autres comptes | 108 135.00 | | | 108 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 91 929.00 | | | 91 929.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83.00 | | | 83.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 574.00 | | | 5 574.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 14 933.00 | | | 14 933.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 319 224.00 | | | 319 224.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 232 542.00 | | | 232 542.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 287.00 | | | 224 287.00 |