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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 187 767.00 | 107 753.00 | 80 014.00 | 187 767.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 938.00 | 116 874.00 | 4 064.00 | 120 938.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 192.00 | 18 009.00 | 16 183.00 | 34 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
BJ TOTAL (I) | 349 453.00 | 242 635.00 | 106 818.00 | 349 453.00 |
BT Marchandises | 413 024.00 | | 413 024.00 | 413 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 862.00 | | 6 862.00 | 6 862.00 |
BZ Autres créances | 53 152.00 | | 53 152.00 | 53 152.00 |
CF Disponibilités | 168 743.00 | | 168 743.00 | 168 743.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 716.00 | | 3 716.00 | 3 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 645 497.00 | | 645 497.00 | 645 497.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 994 950.00 | 242 635.00 | 752 315.00 | 994 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 89 408.00 | | | 89 408.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 42 892.00 | | | 42 892.00 |
DG Autres réserves | 158 053.00 | | | 158 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 482.00 | | | 77 482.00 |
DL TOTAL (I) | 376 776.00 | | | 376 776.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 64 592.00 | | | 64 592.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 314.00 | | | 18 314.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 534.00 | | | 122 534.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 302.00 | | | 61 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 819.00 | | | 101 819.00 |
EA Autres dettes | 6 978.00 | | | 6 978.00 |
EC TOTAL (IV) | 375 539.00 | | | 375 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 315.00 | | | 752 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 364 038.00 | | | 364 038.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 349 310.00 | | 143.00 | 349 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 557.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 349 453.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 896.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 896.00 | | | 342 896.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 414.00 | | 143.00 | 6 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 613.00 | 22 022.00 | | 220 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 220 613.00 | 22 022.00 | | 220 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 64 592.00 | 64 592.00 | | 64 592.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 302.00 | 61 302.00 | | 61 302.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 319.00 | 41 319.00 | | 41 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 461.00 | 45 461.00 | | 45 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 978.00 | 6 978.00 | | 6 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 557.00 | | 6 557.00 | 6 557.00 |
UX Autres créances clients | 6 862.00 | 6 862.00 | | 6 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VB T. V. A. | 2 347.00 | 2 347.00 | | 2 347.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 314.00 | 6 813.00 | 11 501.00 | 18 314.00 |
VI Groupe et associés | 122 534.00 | 122 534.00 | | 122 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 725.00 | | | 6 725.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 746.00 | 19 746.00 | | 19 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 287.00 | 63 730.00 | 6 557.00 | 70 287.00 |
VW T.V.A. | 13 932.00 | 13 932.00 | | 13 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 375 539.00 | 364 038.00 | 11 501.00 | 375 539.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 780.00 | | | 9 780.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 660.00 | | | 11 660.00 |
ST Autres comptes | 115 839.00 | | | 115 839.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 96 621.00 | | | 96 621.00 |
YT Sous‐traitance | 16 465.00 | | | 16 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 356.00 | | | 356.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 261.00 | | | 6 261.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 041.00 | | | 16 041.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 043.00 | | | 329 043.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 240 295.00 | | | 240 295.00 |
ZE Dividendes | 114 700.00 | | | 114 700.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 240 940.00 | | | 240 940.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |