| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 314.00 | | 444 314.00 | 444 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 143.00 | 13 143.00 | | 13 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 739.00 | 80 376.00 | 69 363.00 | 149 739.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | 17 279.00 | 17 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 624 475.00 | 93 519.00 | 530 956.00 | 624 475.00 |
BT Marchandises | 78 126.00 | | 78 126.00 | 78 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 708.00 | | 47 708.00 | 47 708.00 |
BZ Autres créances | 17 270.00 | | 17 270.00 | 17 270.00 |
CF Disponibilités | 53 982.00 | | 53 982.00 | 53 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 251.00 | | 29 251.00 | 29 251.00 |
CJ TOTAL (II) | 226 337.00 | | 226 337.00 | 226 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 812.00 | 93 519.00 | 757 293.00 | 850 812.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 172 088.00 | 140 932.00 | | 172 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 252.00 | 31 157.00 | | 43 252.00 |
DL TOTAL (I) | 325 341.00 | 282 088.00 | | 325 341.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 220.00 | 237 103.00 | | 181 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 672.00 | 76 823.00 | | 76 672.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 964.00 | 90 069.00 | | 150 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 053.00 | 15 933.00 | | 23 053.00 |
EA Autres dettes | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 952.00 | 419 971.00 | | 431 952.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 293.00 | 702 060.00 | | 757 293.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 313 954.00 | 241 410.00 | | 313 954.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 493.00 | | 18 000.00 | 606 493.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 882.00 | | 18 000.00 | 144 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 297.00 | | | 17 297.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 004.00 | 13 515.00 | | 80 004.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 004.00 | 13 515.00 | | 80 004.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
7C TOTAL GENERAL | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 610.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 964.00 | 150 964.00 | | 150 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 692.00 | 7 692.00 | | 7 692.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 221.00 | 11 221.00 | | 11 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 279.00 | | | 17 279.00 |
UX Autres créances clients | 47 708.00 | | | 47 708.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35.00 | | | 35.00 |
VB T. V. A. | 12 327.00 | | | 12 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 762.00 | 62 764.00 | 117 998.00 | 180 762.00 |
VI Groupe et associés | 76 672.00 | 76 672.00 | | 76 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 599.00 | | | 56 599.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 693.00 | | | 693.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 215.00 | | | 4 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 251.00 | | | 29 251.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 508.00 | 94 229.00 | 17 279.00 | 111 508.00 |
VW T.V.A. | 3 073.00 | 3 073.00 | | 3 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 952.00 | 313 954.00 | 117 998.00 | 431 952.00 |