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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 314.00 | | 444 314.00 | 444 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 7 951.00 | | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 579.00 | 151 092.00 | 47 488.00 | 198 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 765.00 | 159 042.00 | 508 722.00 | 667 765.00 |
BT Marchandises | 78 343.00 | 5 395.00 | 72 948.00 | 78 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 324.00 | | 76 324.00 | 76 324.00 |
BZ Autres créances | 94 300.00 | | 94 300.00 | 94 300.00 |
CF Disponibilités | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 273 312.00 | 5 395.00 | 267 916.00 | 273 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 941 076.00 | 164 438.00 | 776 638.00 | 941 076.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 312 958.00 | 342 593.00 | | 312 958.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 177.00 | 20 366.00 | | 68 177.00 |
DL TOTAL (I) | 491 135.00 | 472 958.00 | | 491 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 449.00 | 44 679.00 | | 134 449.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 39 697.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 93 973.00 | | 67 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 319.00 | 16 508.00 | | 67 319.00 |
EA Autres dettes | 16 716.00 | 666.00 | | 16 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 503.00 | 195 523.00 | | 285 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 776 638.00 | 668 481.00 | | 776 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 328.00 | 155 260.00 | | 217 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 634 649.00 | | 33 116.00 | 634 649.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 765.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 530.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 414.00 | | 33 116.00 | 173 414.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 148 111.00 | 10 932.00 | | 148 111.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 111.00 | 10 932.00 | | 148 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 407.00 | 5 395.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 407.00 | 5 395.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 407.00 | 5 395.00 | 4 407.00 | 4 407.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 395.00 | 4 407.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 019.00 | 67 019.00 | | 67 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 999.00 | 32 999.00 | | 32 999.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 694.00 | 4 694.00 | | 4 694.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 716.00 | 16 716.00 | | 16 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 76 324.00 | 76 324.00 | | 76 324.00 |
VB T. V. A. | 10 536.00 | 10 536.00 | | 10 536.00 |
VC Groupe et associés | 24 230.00 | 24 230.00 | | 24 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 134 450.00 | 66 274.00 | 68 176.00 | 134 450.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 145 380.00 | | | 145 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 423.00 | | | 55 423.00 |
VP Divers | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 452.00 | 1 452.00 | | 1 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 349.00 | 54 349.00 | | 54 349.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 567.00 | 186 646.00 | 16 921.00 | 203 567.00 |
VW T.V.A. | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 504.00 | 217 328.00 | 68 176.00 | 285 504.00 |