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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 314.00 | | 444 314.00 | 444 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 951.00 | 7 838.00 | 113.00 | 7 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 547.00 | 124 858.00 | 29 689.00 | 154 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 338.00 | 132 696.00 | 490 642.00 | 623 338.00 |
BT Marchandises | 65 719.00 | 4 011.00 | 61 708.00 | 65 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 848.00 | | 55 848.00 | 55 848.00 |
BZ Autres créances | 18 924.00 | | 18 924.00 | 18 924.00 |
CF Disponibilités | 20 936.00 | | 20 936.00 | 20 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 460.00 | | 37 460.00 | 37 460.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 887.00 | 4 011.00 | 194 876.00 | 198 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 822 225.00 | 136 707.00 | 685 518.00 | 822 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 294 580.00 | 238 297.00 | | 294 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 013.00 | 56 282.00 | | 48 013.00 |
DL TOTAL (I) | 452 593.00 | 404 580.00 | | 452 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 842.00 | 72 173.00 | | 25 842.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 032.00 | 76 304.00 | | 76 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 567.00 | 100 210.00 | | 106 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 486.00 | 30 456.00 | | 24 486.00 |
EA Autres dettes | | 47.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 232 926.00 | 279 191.00 | | 232 926.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 685 518.00 | 683 771.00 | | 685 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 259.00 | 270 316.00 | | 216 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 041.00 | | 297.00 | 623 041.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 201.00 | | 297.00 | 162 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 526.00 | | | 16 526.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 487.00 | 15 209.00 | | 117 487.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 487.00 | 15 209.00 | | 117 487.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 4 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 4 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 4 011.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 567.00 | 106 567.00 | | 106 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 564.00 | 9 564.00 | | 9 564.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
UX Autres créances clients | 55 848.00 | 55 848.00 | | 55 848.00 |
VB T. V. A. | 6 426.00 | 6 426.00 | | 6 426.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 540.00 | 8 873.00 | 16 667.00 | 25 540.00 |
VI Groupe et associés | 76 032.00 | 76 032.00 | | 76 032.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 467.00 | | | 66 467.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 726.00 | 8 726.00 | | 8 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 416.00 | 1 416.00 | | 1 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 772.00 | 3 772.00 | | 3 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 460.00 | 37 460.00 | | 37 460.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 758.00 | 112 232.00 | 16 526.00 | 128 758.00 |
VW T.V.A. | 3 673.00 | 3 673.00 | | 3 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 926.00 | 216 259.00 | 16 667.00 | 232 926.00 |