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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 314.00 | | 444 314.00 | 444 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 547.00 | 109 833.00 | 44 714.00 | 154 547.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
BJ TOTAL (I) | 623 041.00 | 117 487.00 | 505 554.00 | 623 041.00 |
BT Marchandises | 72 011.00 | | 72 011.00 | 72 011.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 304.00 | | 38 304.00 | 38 304.00 |
BZ Autres créances | 15 523.00 | | 15 523.00 | 15 523.00 |
CF Disponibilités | 24 937.00 | | 24 937.00 | 24 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 442.00 | | 27 442.00 | 27 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 217.00 | | 178 217.00 | 178 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 257.00 | 117 487.00 | 683 771.00 | 801 257.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 238 297.00 | 215 341.00 | | 238 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 282.00 | 22 957.00 | | 56 282.00 |
DL TOTAL (I) | 404 580.00 | 348 297.00 | | 404 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 173.00 | 133 158.00 | | 72 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 304.00 | 76 559.00 | | 76 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 210.00 | 199 011.00 | | 100 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 456.00 | 30 477.00 | | 30 456.00 |
EA Autres dettes | 47.00 | 195.00 | | 47.00 |
EC TOTAL (IV) | 279 191.00 | 439 400.00 | | 279 191.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 683 771.00 | 787 697.00 | | 683 771.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 270 316.00 | 367 390.00 | | 270 316.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 621 792.00 | | 1 249.00 | 621 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 526.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 623 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 162 201.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 196.00 | | 1 005.00 | 161 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 282.00 | | 244.00 | 16 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 513.00 | 14 974.00 | | 102 513.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 513.00 | 14 974.00 | | 102 513.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 210.00 | 100 210.00 | | 100 210.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 404.00 | 14 404.00 | | 14 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 935.00 | 11 935.00 | | 11 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 535.00 | 2 535.00 | | 2 535.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 526.00 | | 16 526.00 | 16 526.00 |
UX Autres créances clients | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VB T. V. A. | 13 378.00 | 13 378.00 | | 13 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 006.00 | 63 131.00 | 8 875.00 | 72 006.00 |
VI Groupe et associés | 76 304.00 | 76 304.00 | | 76 304.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 829.00 | | | 60 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 139.00 | 1 139.00 | | 1 139.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 145.00 | 2 145.00 | | 2 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 442.00 | 27 442.00 | | 27 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 795.00 | 81 269.00 | 16 526.00 | 97 795.00 |
VW T.V.A. | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 279 191.00 | 270 316.00 | 8 875.00 | 279 191.00 |