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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 313.00 | | 444 313.00 | 444 313.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 985.00 | 7 953.00 | 31.00 | 7 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 579.00 | 160 148.00 | 38 430.00 | 198 579.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 920.00 | | 16 920.00 | 16 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 667 799.00 | 168 102.00 | 499 696.00 | 667 799.00 |
BT Marchandises | 78 315.00 | 5 219.00 | 73 096.00 | 78 315.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 808.00 | | 5 808.00 | 5 808.00 |
BZ Autres créances | 82 086.00 | | 82 086.00 | 82 086.00 |
CF Disponibilités | 98 705.00 | | 98 705.00 | 98 705.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 679.00 | | 28 679.00 | 28 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 594.00 | 5 219.00 | 288 375.00 | 293 594.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 961 393.00 | 173 322.00 | 788 071.00 | 961 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 321 135.00 | 312 958.00 | | 321 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 385.00 | 68 177.00 | | 54 385.00 |
DL TOTAL (I) | 485 520.00 | 491 135.00 | | 485 520.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 525.00 | 134 449.00 | | 121 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 356.00 | 67 018.00 | | 111 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 907.00 | 67 318.00 | | 47 907.00 |
EA Autres dettes | 21 761.00 | 16 716.00 | | 21 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 302 551.00 | 285 503.00 | | 302 551.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 071.00 | 776 638.00 | | 788 071.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 233.00 | 217 327.00 | | 262 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 667 765.00 | | 34.00 | 667 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 921.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 667 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 444 314.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 564.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 530.00 | | 34.00 | 206 530.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 921.00 | | | 16 921.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 042.00 | 9 060.00 | | 159 042.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 042.00 | 9 060.00 | | 159 042.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 5 395.00 | 5 220.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 395.00 | 5 220.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 395.00 | 5 220.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 356.00 | 111 356.00 | | 111 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 142.00 | 11 142.00 | | 11 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 561.00 | 28 561.00 | | 28 561.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 086.00 | 3 086.00 | | 3 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 762.00 | 21 762.00 | | 21 762.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 921.00 | | 16 921.00 | 16 921.00 |
UX Autres créances clients | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
VB T. V. A. | 7 136.00 | 7 136.00 | | 7 136.00 |
VC Groupe et associés | 65 802.00 | 65 802.00 | | 65 802.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 016.00 | 50 016.00 | | 50 016.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 509.00 | 31 192.00 | 40 317.00 | 71 509.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 666.00 | | | 50 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 938.00 | | | 62 938.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 148.00 | 9 148.00 | | 9 148.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 679.00 | 28 679.00 | | 28 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 495.00 | 116 574.00 | 16 921.00 | 133 495.00 |
VW T.V.A. | 4 280.00 | 4 280.00 | | 4 280.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 302 551.00 | 262 234.00 | 40 317.00 | 302 551.00 |