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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 444 314.00 | | 444 314.00 | 444 314.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 654.00 | 7 654.00 | | 7 654.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 542.00 | 94 859.00 | 58 683.00 | 153 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | 16 282.00 | 16 282.00 |
BJ TOTAL (I) | 621 792.00 | 102 513.00 | 519 279.00 | 621 792.00 |
BT Marchandises | 72 285.00 | | 72 285.00 | 72 285.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 665.00 | | 39 665.00 | 39 665.00 |
BZ Autres créances | 22 718.00 | | 22 718.00 | 22 718.00 |
CF Disponibilités | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | 25 597.00 | 25 597.00 |
CJ TOTAL (II) | 268 418.00 | | 268 418.00 | 268 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 890 210.00 | 102 513.00 | 787 697.00 | 890 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 215 341.00 | 172 088.00 | | 215 341.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 957.00 | 43 252.00 | | 22 957.00 |
DL TOTAL (I) | 348 297.00 | 325 341.00 | | 348 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 158.00 | 181 220.00 | | 133 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 559.00 | 76 672.00 | | 76 559.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 199 011.00 | 150 964.00 | | 199 011.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 477.00 | 23 053.00 | | 30 477.00 |
EA Autres dettes | 195.00 | 43.00 | | 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 439 400.00 | 431 952.00 | | 439 400.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 697.00 | 757 293.00 | | 787 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 367 390.00 | 313 954.00 | | 367 390.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 624 475.00 | | 3 807.00 | 624 475.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 444 314.00 | | | 444 314.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 882.00 | | 3 804.00 | 162 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 279.00 | | 3.00 | 17 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 519.00 | 14 483.00 | 5 490.00 | 93 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 519.00 | 14 483.00 | 5 490.00 | 93 519.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 199 011.00 | 199 011.00 | | 199 011.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 503.00 | 11 503.00 | | 11 503.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 208.00 | 13 208.00 | | 13 208.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 282.00 | | | 16 282.00 |
UX Autres créances clients | 39 665.00 | | | 39 665.00 |
VB T. V. A. | 7 702.00 | | | 7 702.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 835.00 | 60 826.00 | 72 009.00 | 132 835.00 |
VI Groupe et associés | 76 559.00 | 76 559.00 | | 76 559.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 244.00 | | | 13 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 772.00 | | | 1 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 597.00 | | | 25 597.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 262.00 | 87 980.00 | 16 282.00 | 104 262.00 |
VW T.V.A. | 4 733.00 | 4 733.00 | | 4 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 439 399.00 | 367 390.00 | 72 009.00 | 439 399.00 |