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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
028 Immobilisations corporelles | 453 902.00 | 213 430.00 | 240 472.00 | 453 902.00 |
040 Immobilisations financières | 1 714.00 | | 1 714.00 | 1 714.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 456 486.00 | 214 300.00 | 242 186.00 | 456 486.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 340.00 | | 14 340.00 | 14 340.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 264.00 | | 264.00 | 264.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 110 923.00 | | 110 923.00 | 110 923.00 |
072 Créances – Autres | 47 190.00 | | 47 190.00 | 47 190.00 |
084 Disponibilités | 164 286.00 | | 164 286.00 | 164 286.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 721.00 | | 1 721.00 | 1 721.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 338 724.00 | | 338 724.00 | 338 724.00 |
110 Total général Actif | 795 210.00 | 214 300.00 | 580 910.00 | 795 210.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 27 937.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 21 002.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 249 139.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 100 748.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 62 534.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 112 700.00 | |
172 Autres dettes | | | 55 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 331 771.00 | |
180 Total général Passif | | | 580 910.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 709 504.00 | | | 709 504.00 |
230 Autres produits | 6 305.00 | | | 6 305.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 715 809.00 | | | 715 809.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 194 379.00 | | | 194 379.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -6 345.00 | | | -6 345.00 |
242 Autres charges externes. | 98 994.00 | | | 98 994.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 094.00 | | | 1 094.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 945.00 | | | 11 945.00 |
250 Rémunérations du personnel | 218 418.00 | | | 218 418.00 |
252 Charges sociales | 124 252.00 | | | 124 252.00 |
254 Dotations aux amortissements | 53 574.00 | | | 53 574.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 695 218.00 | | | 695 218.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
280 Produits financiers | 139.00 | | | 139.00 |
294 Charges financières | 1 907.00 | | | 1 907.00 |
300 Charges exceptionnelles | 355.00 | | | 355.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -2 535.00 | | | -2 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 21 002.00 | | | 21 002.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 95 430.00 | | | 95 430.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 14 332.00 | | | 14 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 346 131.00 | | | 346 131.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 109 762.00 | | | 109 762.00 |