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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 870.00 | 260.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 418 372.00 | 244 546.00 | 173 826.00 | 418 372.00 |
040 Immobilisations financières | 1 466.00 | | 1 466.00 | 1 466.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 420 969.00 | 245 416.00 | 175 553.00 | 420 969.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 270.00 | | 270.00 | 270.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 472.00 | | 84 472.00 | 84 472.00 |
072 Créances – Autres | 23 647.00 | | 23 647.00 | 23 647.00 |
084 Disponibilités | 161 051.00 | | 161 051.00 | 161 051.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 280 977.00 | | 280 977.00 | 280 977.00 |
110 Total général Actif | 701 946.00 | 245 416.00 | 456 530.00 | 701 946.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 9 139.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 34 466.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 263 605.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 020.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 44 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 927.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 910.00 | | |
172 Autres dettes | | | 56 478.00 | |
176 Total des dettes | | | 192 926.00 | |
180 Total général Passif | | | 456 530.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 730.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 108 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 762 831.00 | | | 762 831.00 |
230 Autres produits | 11 463.00 | | | 11 463.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 774 295.00 | | | 774 295.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 201 053.00 | | | 201 053.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 506.00 | | | 3 506.00 |
242 Autres charges externes. | 107 788.00 | | | 107 788.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 195.00 | | | 1 195.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 13 470.00 | | | 13 470.00 |
250 Rémunérations du personnel | 235 285.00 | | | 235 285.00 |
252 Charges sociales | 124 268.00 | | | 124 268.00 |
254 Dotations aux amortissements | 58 535.00 | | | 58 535.00 |
262 Autres charges | 134.00 | | | 134.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 744 040.00 | | | 744 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 255.00 | | | 30 255.00 |
290 Produits exceptionnels | 108 000.00 | | | 108 000.00 |
294 Charges financières | 1 735.00 | | | 1 735.00 |
300 Charges exceptionnelles | 100 900.00 | | | 100 900.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
310 Bénéfice ou perte | 34 466.00 | | | 34 466.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260.00 | | | 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 92 470.00 | | | 92 470.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 456 486.00 | | | 456 486.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 730.00 | | | 92 730.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |