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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 705.00 | 373 777.00 | 322 928.00 | 696 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 797.00 | 374 907.00 | 324 890.00 | 699 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 40 107.00 | | 40 107.00 | 40 107.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 31 309.00 | | 31 309.00 | 31 309.00 |
072 Créances – Autres | 20 929.00 | | 20 929.00 | 20 929.00 |
084 Disponibilités | 210 064.00 | | 210 064.00 | 210 064.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 119.00 | | 2 119.00 | 2 119.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 304 765.00 | | 304 765.00 | 304 765.00 |
110 Total général Actif | 1 004 561.00 | 374 907.00 | 629 654.00 | 1 004 561.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 66 740.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 17 015.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 91 344.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 395 098.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 64 949.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 86 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 53 344.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 967.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 263.00 | |
176 Total des dettes | | | 234 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 629 654.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 162 723.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 994.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 693 028.00 | | | 693 028.00 |
222 Production stockée | -6 531.00 | | | -6 531.00 |
230 Autres produits | 5 395.00 | | | 5 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 691 892.00 | | | 691 892.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 242 233.00 | | | 242 233.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 459.00 | | | -3 459.00 |
242 Autres charges externes. | 112 539.00 | | | 112 539.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 906.00 | | | 11 906.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 631.00 | | | 149 631.00 |
252 Charges sociales | 77 814.00 | | | 77 814.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 920.00 | | | 78 920.00 |
262 Autres charges | 1 754.00 | | | 1 754.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 671 339.00 | | | 671 339.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 553.00 | | | 20 553.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
294 Charges financières | 2 661.00 | | | 2 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 385.00 | | | 2 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | 17 015.00 | | | 17 015.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 260.00 | | | 260.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 152 730.00 | | | 152 730.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 9 234.00 | | | 9 234.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 537 333.00 | | | 537 333.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 162 723.00 | | | 162 723.00 |