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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 870.00 | 260.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 432 980.00 | 237 380.00 | 195 601.00 | 432 980.00 |
040 Immobilisations financières | 2 143.00 | | 2 143.00 | 2 143.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 436 253.00 | 238 250.00 | 198 004.00 | 436 253.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 047.00 | | 13 047.00 | 13 047.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 82 741.00 | | 82 741.00 | 82 741.00 |
072 Créances – Autres | 24 491.00 | | 24 491.00 | 24 491.00 |
084 Disponibilités | 271 132.00 | | 271 132.00 | 271 132.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 392 119.00 | | 392 119.00 | 392 119.00 |
110 Total général Actif | 828 372.00 | 238 250.00 | 590 122.00 | 828 372.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 23 605.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 23 493.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 267 097.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 104 600.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 121 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 59 985.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 319.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 440.00 | |
176 Total des dettes | | | 323 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 590 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 69 490.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 16 467.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 49 890.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 743 257.00 | | | 743 257.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 823.00 | | | 4 823.00 |
230 Autres produits | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 750 842.00 | | | 750 842.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 690.00 | | | 190 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 684.00 | | | -1 684.00 |
242 Autres charges externes. | 103 801.00 | | | 103 801.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 986.00 | | | 15 986.00 |
250 Rémunérations du personnel | 241 273.00 | | | 241 273.00 |
252 Charges sociales | 135 944.00 | | | 135 944.00 |
254 Dotations aux amortissements | 47 716.00 | | | 47 716.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 733 727.00 | | | 733 727.00 |
270 Résultat d’exploitation | 17 115.00 | | | 17 115.00 |
280 Produits financiers | 378.00 | | | 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 650.00 | | | 8 650.00 |
294 Charges financières | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
310 Bénéfice ou perte | 23 493.00 | | | 23 493.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 420 969.00 | | | 420 969.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 69 490.00 | | | 69 490.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |