| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 870.00 | 260.00 | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 534 241.00 | 295 117.00 | 239 125.00 | 534 241.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 537 333.00 | 295 987.00 | 241 347.00 | 537 333.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 43 179.00 | | 43 179.00 | 43 179.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 241.00 | | 5 241.00 | 5 241.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 111 012.00 | | 111 012.00 | 111 012.00 |
072 Créances – Autres | 11 490.00 | | 11 490.00 | 11 490.00 |
084 Disponibilités | 152 263.00 | | 152 263.00 | 152 263.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 683.00 | | 2 683.00 | 2 683.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 325 867.00 | | 325 867.00 | 325 867.00 |
110 Total général Actif | 863 200.00 | 295 987.00 | 567 213.00 | 863 200.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 45 195.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 41 544.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 18 492.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 325 232.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 76 847.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 77 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 51 149.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 215.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 986.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 982.00 | |
180 Total général Passif | | | 567 213.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 92 958.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 40 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 35 263.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 771 796.00 | | | 771 796.00 |
222 Production stockée | 36 364.00 | | | 36 364.00 |
230 Autres produits | 9 051.00 | | | 9 051.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 817 210.00 | | | 817 210.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 236 921.00 | | | 236 921.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 894.00 | | | 3 894.00 |
242 Autres charges externes. | 161 898.00 | | | 161 898.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 15 049.00 | | | 15 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 212 983.00 | | | 212 983.00 |
252 Charges sociales | 116 435.00 | | | 116 435.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 506.00 | | | 57 506.00 |
262 Autres charges | 4 158.00 | | | 4 158.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 808 845.00 | | | 808 845.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 365.00 | | | 8 365.00 |
290 Produits exceptionnels | 41 499.00 | | | 41 499.00 |
294 Charges financières | 2 260.00 | | | 2 260.00 |
300 Charges exceptionnelles | 302.00 | | | 302.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 41 544.00 | | | 41 544.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 46 728.00 | | | 46 728.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 41 881.00 | | | 41 881.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 348.00 | | | 4 348.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 294.00 | | | 294.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 501 354.00 | | | 501 354.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 92 958.00 | | | 92 958.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 56 978.00 | | | 56 978.00 |