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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
028 Immobilisations corporelles | 696 705.00 | 452 162.00 | 244 543.00 | 696 705.00 |
040 Immobilisations financières | 1 962.00 | | 1 962.00 | 1 962.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 699 797.00 | 453 292.00 | 246 505.00 | 699 797.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 27 655.00 | | 27 655.00 | 27 655.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 862.00 | | 44 862.00 | 44 862.00 |
072 Créances – Autres | 13 916.00 | | 13 916.00 | 13 916.00 |
084 Disponibilités | 233 076.00 | | 233 076.00 | 233 076.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 256.00 | | 2 256.00 | 2 256.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 019.00 | | 322 019.00 | 322 019.00 |
110 Total général Actif | 1 021 815.00 | 453 292.00 | 568 523.00 | 1 021 815.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 200 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 63 755.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 324.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 74 375.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 378 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 36 503.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 72 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 800.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 24 374.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 767.00 | |
176 Total des dettes | | | 190 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 568 523.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 926.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 653 154.00 | | | 653 154.00 |
222 Production stockée | -13 993.00 | | | -13 993.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 1 172.00 | | | 1 172.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 646 999.00 | | | 646 999.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 193 440.00 | | | 193 440.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 541.00 | | | -1 541.00 |
242 Autres charges externes. | 70 470.00 | | | 70 470.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 961.00 | | | 11 961.00 |
250 Rémunérations du personnel | 182 119.00 | | | 182 119.00 |
252 Charges sociales | 104 067.00 | | | 104 067.00 |
254 Dotations aux amortissements | 78 385.00 | | | 78 385.00 |
262 Autres charges | 70.00 | | | 70.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 638 972.00 | | | 638 972.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 028.00 | | | 8 028.00 |
290 Produits exceptionnels | 16 968.00 | | | 16 968.00 |
294 Charges financières | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
300 Charges exceptionnelles | 68.00 | | | 68.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 895.00 | | | 2 895.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 324.00 | | | 20 324.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 699 797.00 | | | 699 797.00 |