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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 487 829.00 | 58 946.00 | 428 883.00 | 487 829.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 396 769.00 | 384 790.00 | 2 011 979.00 | 2 396 769.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 2 004.00 | 7 796.00 | 9 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 475 390.00 | | 1 475 390.00 | 1 475 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 370 151.00 | 446 104.00 | 3 924 047.00 | 4 370 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 421 802.00 | | 421 802.00 | 421 802.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 464 594.00 | | 464 594.00 | 464 594.00 |
BZ Autres créances | 143 267.00 | | 143 267.00 | 143 267.00 |
CF Disponibilités | 28 762.00 | | 28 762.00 | 28 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | 14 648.00 | 14 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 925.00 | | 1 102 925.00 | 1 102 925.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 473 075.00 | 446 104.00 | 5 026 972.00 | 5 473 075.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -56 975.00 | | | -56 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 619 790.00 | 446 497.00 | | 619 790.00 |
DL TOTAL (I) | 623 343.00 | 507 024.00 | | 623 343.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 578 541.00 | 1 225 713.00 | | 2 578 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 087.00 | 198 649.00 | | 1 455 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1.00 | 41 076.00 | | 1.00 |
EA Autres dettes | 370 000.00 | 550 272.00 | | 370 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 403 628.00 | 2 015 710.00 | | 4 403 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 026 972.00 | 2 522 734.00 | | 5 026 972.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 531 672.00 | | 2 531 672.00 | 2 531 672.00 |
FG Production vendue services | 16 601.00 | | 16 601.00 | 16 601.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 548 273.00 | | 2 548 273.00 | 2 548 273.00 |
FM Production stockée | | | 20 515.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 445.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 569 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 614 445.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -343 927.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 755.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 199 206.00 | |
GE Autres charges | | | 4 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 691 479.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -122 246.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 636.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 636.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 636.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -145 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43 000.00 | | | 43 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 907.00 | 60 982.00 | | 45 907.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 88 907.00 | 60 982.00 | | 88 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 20 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 88 907.00 | 40 982.00 | | 88 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 658 141.00 | 1 958 450.00 | | 2 658 141.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 715 115.00 | 1 958 450.00 | | 2 715 115.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -56 975.00 | | | -56 975.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 898.00 | 199 206.00 | | 246 898.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 246 535.00 | 199 206.00 | | 246 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 455 087.00 | 1 455 087.00 | | 1 455 087.00 |
UX Autres créances clients | 464 594.00 | | | 464 594.00 |
VB T. V. A. | 143 267.00 | | | 143 267.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 578 541.00 | 287 943.00 | 1 195 242.00 | 2 578 541.00 |
VI Groupe et associés | 370 000.00 | 370 000.00 | | 370 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 648.00 | | | 14 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 622 509.00 | 622 509.00 | | 622 509.00 |
VW T.V.A. | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 403 628.00 | 2 113 031.00 | 1 195 242.00 | 4 403 628.00 |