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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 641 233.00 | 160 095.00 | 481 138.00 | 641 233.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 984 166.00 | 1 557 591.00 | 2 426 574.00 | 3 984 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 7 884.00 | 1 916.00 | 9 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 112 972.00 | | 112 972.00 | 112 972.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 748 534.00 | 1 725 934.00 | 3 022 600.00 | 4 748 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 449 969.00 | | 449 969.00 | 449 969.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 46 054.00 | | 46 054.00 | 46 054.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 072 665.00 | | 1 072 665.00 | 1 072 665.00 |
BZ Autres créances | 69 131.00 | | 69 131.00 | 69 131.00 |
CF Disponibilités | 393 241.00 | | 393 241.00 | 393 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 031 061.00 | | 2 031 061.00 | 2 031 061.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 779 595.00 | 1 725 934.00 | 5 053 662.00 | 6 779 595.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | 37 374.00 | -56 766.00 | | 37 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 691.00 | 94 141.00 | | 51 691.00 |
DJ Subventions d’investissement | 665 492.00 | 765 060.00 | | 665 492.00 |
DL TOTAL (I) | 815 085.00 | 862 962.00 | | 815 085.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 665 439.00 | 1 962 922.00 | | 1 665 439.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 332.00 | 1 528 357.00 | | 1 482 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
EA Autres dettes | 1 089 606.00 | 1 273 751.00 | | 1 089 606.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 238 577.00 | 4 765 031.00 | | 4 238 577.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 053 662.00 | 5 627 993.00 | | 5 053 662.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 13 561 371.00 | | 13 561 371.00 | 13 561 371.00 |
FG Production vendue services | -123 114.00 | | -123 114.00 | -123 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 438 257.00 | | 13 438 257.00 | 13 438 257.00 |
FM Production stockée | | | 5 212.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 443 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 403 990.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -73 221.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 668 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 437 549.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 465 273.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 583.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 294.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 294.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 294.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 878.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 569.00 | 99 569.00 | | 99 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 543 259.00 | 12 172 219.00 | | 13 543 259.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 491 568.00 | 12 078 078.00 | | 13 491 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 691.00 | 94 141.00 | | 51 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 597 044.00 | | 151 490.00 | 4 597 044.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 748 534.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 748 171.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 596 680.00 | | 151 490.00 | 4 596 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 288 385.00 | 437 549.00 | | 1 288 385.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 288 022.00 | 437 549.00 | | 1 288 022.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 482 332.00 | 1 482 332.00 | | 1 482 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 384 606.00 | 384 606.00 | | 384 606.00 |
UX Autres créances clients | 1 072 665.00 | 1 072 665.00 | | 1 072 665.00 |
VB T. V. A. | 61 931.00 | 61 931.00 | | 61 931.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 665 439.00 | 303 349.00 | 1 087 003.00 | 1 665 439.00 |
VI Groupe et associés | 705 000.00 | 705 000.00 | | 705 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 141 797.00 | 1 141 797.00 | | 1 141 797.00 |
VW T.V.A. | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 238 577.00 | 2 876 487.00 | 1 087 003.00 | 4 238 577.00 |