| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 192 421.00 | 1 974 508.00 | 2 217 913.00 | 4 192 421.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 9 564.00 | 236.00 | 9 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 69 649.00 | | 69 649.00 | 69 649.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 272 233.00 | 1 984 436.00 | 2 287 797.00 | 4 272 233.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 775 809.00 | | 775 809.00 | 775 809.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 714.00 | | 43 714.00 | 43 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 631 433.00 | | 1 631 433.00 | 1 631 433.00 |
BZ Autres créances | 29 164.00 | | 29 164.00 | 29 164.00 |
CF Disponibilités | 172 240.00 | | 172 240.00 | 172 240.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 563.00 | | 1 563.00 | 1 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 923.00 | | 2 653 923.00 | 2 653 923.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 926 156.00 | 1 984 436.00 | 4 941 720.00 | 6 926 156.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 195.00 | 5 195.00 | | 5 195.00 |
DG Autres réserves | 47 024.00 | 501.00 | | 47 024.00 |
DH Report à nouveau | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 419.00 | 51 691.00 | | 26 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 457 824.00 | 665 492.00 | | 457 824.00 |
DL TOTAL (I) | 633 836.00 | 815 085.00 | | 633 836.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 443 558.00 | 1 665 439.00 | | 1 443 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 987.00 | 1 482 332.00 | | 1 596 987.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 200.00 | | |
EA Autres dettes | 1 267 338.00 | 1 089 606.00 | | 1 267 338.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 307 884.00 | 4 238 577.00 | | 4 307 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 720.00 | 5 053 662.00 | | 4 941 720.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 15 346 683.00 | | 15 346 683.00 | 15 346 683.00 |
FG Production vendue services | -129 293.00 | | -129 293.00 | -129 293.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 217 390.00 | | 15 217 390.00 | 15 217 390.00 |
FM Production stockée | | | -2 340.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 215 051.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 410 510.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -325 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 731 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 510.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 418 597.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 257 392.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -42 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 929.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 929.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 929.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 270.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 571 827.00 | 99 569.00 | | 571 827.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 571 827.00 | 99 569.00 | | 571 827.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 481 138.00 | | | 481 138.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 689.00 | 99 569.00 | | 90 689.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 786 878.00 | 13 543 259.00 | | 15 786 878.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 760 458.00 | 13 491 568.00 | | 15 760 458.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 419.00 | 51 691.00 | | 26 419.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 748 534.00 | | 208 256.00 | 4 748 534.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684 557.00 | 4 272 233.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684 557.00 | 4 271 870.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 748 171.00 | | 208 256.00 | 4 748 171.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 725 934.00 | 418 597.00 | 160 095.00 | 1 725 934.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 725 570.00 | 418 597.00 | 160 095.00 | 1 725 570.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 596 987.00 | 1 596 987.00 | | 1 596 987.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 527 338.00 | 527 338.00 | | 527 338.00 |
UX Autres créances clients | 1 631 433.00 | 1 631 433.00 | | 1 631 433.00 |
VB T. V. A. | 28 376.00 | 28 376.00 | | 28 376.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 443 558.00 | 310 669.00 | 975 020.00 | 1 443 558.00 |
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 563.00 | 1 563.00 | | 1 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 662 160.00 | 1 662 160.00 | | 1 662 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 307 884.00 | 3 174 995.00 | 975 020.00 | 4 307 884.00 |