| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 535 295.00 | 2 403 865.00 | 2 131 430.00 | 4 535 295.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 482.00 | 3 203.00 | 25 279.00 | 28 482.00 |
AV Immobilisations en cours | 125 979.00 | | 125 979.00 | 125 979.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 690 119.00 | 2 407 431.00 | 2 282 688.00 | 4 690 119.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 435 718.00 | | 435 718.00 | 435 718.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 443.00 | | 76 443.00 | 76 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 235 165.00 | | 1 235 165.00 | 1 235 165.00 |
BZ Autres créances | 59 471.00 | | 59 471.00 | 59 471.00 |
CF Disponibilités | 534 057.00 | | 534 057.00 | 534 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 340 855.00 | | 2 340 855.00 | 2 340 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 032 568.00 | 2 407 431.00 | 4 625 137.00 | 7 032 568.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 516.00 | 5 195.00 | | 6 516.00 |
DG Autres réserves | 72 122.00 | 47 024.00 | | 72 122.00 |
DH Report à nouveau | 37 374.00 | 37 374.00 | | 37 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 443.00 | 26 419.00 | | 54 443.00 |
DJ Subventions d’investissement | 368 166.00 | 457 824.00 | | 368 166.00 |
DL TOTAL (I) | 598 622.00 | 633 836.00 | | 598 622.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 227 271.00 | 1 443 558.00 | | 1 227 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 539.00 | 1 596 987.00 | | 1 430 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 354.00 | | | 29 354.00 |
EA Autres dettes | 1 339 351.00 | 1 267 338.00 | | 1 339 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 026 515.00 | 4 307 884.00 | | 4 026 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 625 137.00 | 4 941 720.00 | | 4 625 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 16 838 158.00 | | 16 838 158.00 | 16 838 158.00 |
FG Production vendue services | -331 031.00 | | -331 031.00 | -331 031.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 16 507 127.00 | | 16 507 127.00 | 16 507 127.00 |
FM Production stockée | | | 32 729.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 543 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 946 425.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 340 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 799 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 124.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 447 175.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 555 076.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 744.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 744.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 744.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 719.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 104 657.00 | 571 827.00 | | 104 657.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 104 657.00 | 571 827.00 | | 104 657.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 20 495.00 | 481 138.00 | | 20 495.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 495.00 | 481 138.00 | | 20 495.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 84 163.00 | 90 689.00 | | 84 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 647 758.00 | 15 786 878.00 | | 16 647 758.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 593 315.00 | 15 760 458.00 | | 16 593 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 443.00 | 26 419.00 | | 54 443.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 272 233.00 | | 462 561.00 | 4 272 233.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 675.00 | 4 690 119.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 675.00 | 4 689 756.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 271 870.00 | | 462 561.00 | 4 271 870.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 984 436.00 | 447 175.00 | 24 180.00 | 1 984 436.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 984 073.00 | 447 175.00 | 24 180.00 | 1 984 073.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 430 539.00 | 1 430 539.00 | | 1 430 539.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 599 351.00 | 599 351.00 | | 599 351.00 |
UX Autres créances clients | 1 235 165.00 | 1 235 165.00 | | 1 235 165.00 |
VB T. V. A. | 59 471.00 | 59 471.00 | | 59 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 227 271.00 | 309 645.00 | 872 350.00 | 1 227 271.00 |
VI Groupe et associés | 740 000.00 | 740 000.00 | | 740 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 296 230.00 | 1 296 230.00 | | 1 296 230.00 |
VW T.V.A. | 29 354.00 | 29 354.00 | | 29 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 026 515.00 | 3 108 889.00 | 872 350.00 | 4 026 515.00 |