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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 638 322.00 | 86 961.00 | 551 361.00 | 638 322.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 923 385.00 | 763 142.00 | 3 160 243.00 | 3 923 385.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 3 964.00 | 5 836.00 | 9 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 575 307.00 | 854 430.00 | 3 720 877.00 | 4 575 307.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 450 169.00 | | 450 169.00 | 450 169.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 35 215.00 | | 35 215.00 | 35 215.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 76 204.00 | | 76 204.00 | 76 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 948 778.00 | | 948 778.00 | 948 778.00 |
BZ Autres créances | 202 443.00 | | 202 443.00 | 202 443.00 |
CF Disponibilités | 217 127.00 | | 217 127.00 | 217 127.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | 11 006.00 | 11 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 940 942.00 | | 1 940 942.00 | 1 940 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 516 250.00 | 854 430.00 | 5 661 819.00 | 6 516 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -56 975.00 | | | -56 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208.00 | -56 975.00 | | 208.00 |
DJ Subventions d’investissement | 864 630.00 | 619 790.00 | | 864 630.00 |
DL TOTAL (I) | 868 391.00 | 623 343.00 | | 868 391.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 256 117.00 | 2 578 541.00 | | 2 256 117.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 081.00 | 1 455 087.00 | | 1 241 081.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 231.00 | 1.00 | | 2 231.00 |
EA Autres dettes | 1 294 000.00 | 370 000.00 | | 1 294 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 793 429.00 | 4 403 628.00 | | 4 793 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 661 819.00 | 5 026 972.00 | | 5 661 819.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 347 747.00 | | 10 347 747.00 | 10 347 747.00 |
FG Production vendue services | 10 993.00 | | 10 993.00 | 10 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 358 740.00 | | 10 358 740.00 | 10 358 740.00 |
FM Production stockée | | | 5 364.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 364 105.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 505 052.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 367.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 521 735.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 845.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 327.00 | |
GE Autres charges | | | 2 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 417 594.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -53 489.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39 973.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39 973.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 973.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -93 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 43 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 93 670.00 | 45 907.00 | | 93 670.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 93 670.00 | 88 907.00 | | 93 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 93 670.00 | 88 907.00 | | 93 670.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 457 775.00 | 2 658 141.00 | | 10 457 775.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 457 567.00 | 2 715 115.00 | | 10 457 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 208.00 | -56 975.00 | | 208.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 370 151.00 | | | 4 370 151.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 575 307.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 574 944.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 369 787.00 | | | 4 369 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 104.00 | 408 327.00 | | 446 104.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 445 741.00 | 408 327.00 | | 445 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 241 081.00 | 1 241 081.00 | | 1 241 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 304 000.00 | 304 000.00 | | 304 000.00 |
UX Autres créances clients | 948 778.00 | | | 948 778.00 |
VB T. V. A. | 33 188.00 | | | 33 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 256 117.00 | 295 108.00 | 1 215 822.00 | 2 256 117.00 |
VI Groupe et associés | 990 000.00 | 990 000.00 | | 990 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 255.00 | | | 169 255.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 162 228.00 | 1 162 228.00 | | 1 162 228.00 |
VW T.V.A. | 2 231.00 | 2 231.00 | | 2 231.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 793 429.00 | 2 832 420.00 | 1 215 822.00 | 4 793 429.00 |