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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 363.00 | 363.00 | | 363.00 |
AP Constructions | 641 232.00 | 123 382.00 | 517 850.00 | 641 232.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 945 647.00 | 1 158 715.00 | 2 786 932.00 | 3 945 647.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 800.00 | 5 924.00 | 3 875.00 | 9 800.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 597 043.00 | 1 288 385.00 | 3 308 658.00 | 4 597 043.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 376 748.00 | | 376 748.00 | 376 748.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 40 842.00 | | 40 842.00 | 40 842.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 250.00 | | 50 250.00 | 50 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 125 541.00 | | 1 125 541.00 | 1 125 541.00 |
BZ Autres créances | 61 113.00 | | 61 113.00 | 61 113.00 |
CF Disponibilités | 664 840.00 | | 664 840.00 | 664 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 319 335.00 | | 2 319 335.00 | 2 319 335.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 916 379.00 | 1 288 385.00 | 5 627 993.00 | 6 916 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
DG Autres réserves | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DH Report à nouveau | -56 766.00 | -56 975.00 | | -56 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 141.00 | 208.00 | | 94 141.00 |
DJ Subventions d’investissement | 765 060.00 | 864 630.00 | | 765 060.00 |
DL TOTAL (I) | 862 962.00 | 868 391.00 | | 862 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 962 922.00 | 2 256 117.00 | | 1 962 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 357.00 | 1 241 081.00 | | 1 528 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 231.00 | | |
EA Autres dettes | 1 273 751.00 | 1 294 000.00 | | 1 273 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 765 031.00 | 4 793 429.00 | | 4 765 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 627 993.00 | 5 661 819.00 | | 5 627 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 12 064 778.00 | | 12 064 778.00 | 12 064 778.00 |
FG Production vendue services | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 067 023.00 | | 12 067 023.00 | 12 067 023.00 |
FM Production stockée | | | 5 626.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 072 650.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 886 746.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 73 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 614 606.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 261.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 433 954.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 047 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 657.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 085.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 085.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -30 085.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 99 569.00 | 93 670.00 | | 99 569.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 99 569.00 | 93 670.00 | | 99 569.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 569.00 | 93 670.00 | | 99 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 172 219.00 | 10 457 775.00 | | 12 172 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 078 078.00 | 10 457 567.00 | | 12 078 078.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 141.00 | 208.00 | | 94 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 575 307.00 | | | 4 575 307.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 597 043.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 363.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 596 680.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 574 944.00 | | | 4 574 944.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 575 307.00 | 25 173.00 | 3 437.00 | 4 575 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 363.00 | | | 363.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 574 944.00 | 25 173.00 | 3 437.00 | 4 574 944.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 528 357.00 | 1 528 357.00 | | 1 528 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 388 751.00 | 388 751.00 | | 388 751.00 |
UX Autres créances clients | 1 125 541.00 | | | 1 125 541.00 |
VB T. V. A. | 16 761.00 | | | 16 761.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 962 922.00 | 299 159.00 | 1 233 947.00 | 1 962 922.00 |
VI Groupe et associés | 885 000.00 | 885 000.00 | | 885 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 351.00 | | | 44 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 186 655.00 | 1 186 655.00 | | 1 186 655.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 765 031.00 | 3 101 268.00 | 1 233 947.00 | 4 765 031.00 |