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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 3 924.00 | 1 606.00 | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 998.00 | 12 034.00 | 36 965.00 | 48 998.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 222.00 | 24 501.00 | 143 722.00 | 168 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 303 681.00 | 40 458.00 | 2 263 222.00 | 2 303 681.00 |
BT Marchandises | 182 644.00 | | 182 644.00 | 182 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 481.00 | | 1 481.00 | 1 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 706.00 | | 48 706.00 | 48 706.00 |
BZ Autres créances | 48 274.00 | | 48 274.00 | 48 274.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 894.00 | | 9 894.00 | 9 894.00 |
CF Disponibilités | 25 345.00 | | 25 345.00 | 25 345.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | 5 423.00 | 5 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 767.00 | | 321 767.00 | 321 767.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 625 448.00 | 40 458.00 | 2 584 989.00 | 2 625 448.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 627 480.00 | 429 741.00 | | 627 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 052.00 | 197 739.00 | | 144 052.00 |
DL TOTAL (I) | 837 532.00 | 693 480.00 | | 837 532.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 487 723.00 | 1 551 389.00 | | 1 487 723.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 648.00 | 54 119.00 | | 7 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 065.00 | 129 148.00 | | 191 065.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 021.00 | 44 215.00 | | 61 021.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 747 457.00 | 1 778 870.00 | | 1 747 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 989.00 | 2 502 350.00 | | 2 584 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 481 130.00 | 417 965.00 | | 481 130.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 193 726.00 | | 2 193 726.00 | 2 193 726.00 |
FG Production vendue services | 53 825.00 | | 53 825.00 | 53 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 247 551.00 | | 2 247 551.00 | 2 247 551.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 42.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 274 310.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 505 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -42 617.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 147 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 189.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 222 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 93 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 786.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 979 205.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 614.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 614.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 48 489.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 48 489.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -43 876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 251 230.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 717.00 | 24 464.00 | | 26 717.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 533.00 | 45 068.00 | | 48 533.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 173.00 | 11 515.00 | | 18 173.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 64 330.00 | 488.00 | | 64 330.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 503.00 | 12 003.00 | | 82 503.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -52 503.00 | -12 003.00 | | -52 503.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 675.00 | 83 165.00 | | 54 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 308 924.00 | 2 139 800.00 | | 2 308 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 164 872.00 | 1 942 061.00 | | 2 164 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 144 052.00 | 197 739.00 | | 144 052.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 253 970.00 | | 150 897.00 | 2 253 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 101 186.00 | 2 303 681.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 101 186.00 | 217 221.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 080 000.00 | | 5 530.00 | 2 080 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 040.00 | | 145 367.00 | 173 040.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 529.00 | 30 786.00 | 36 857.00 | 46 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 924.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 529.00 | 26 862.00 | 36 857.00 | 46 529.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 30 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 065.00 | 191 065.00 | | 191 065.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 866.00 | 23 866.00 | | 23 866.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 304.00 | 32 304.00 | | 32 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 48 706.00 | | | 48 706.00 |
VB T. V. A. | 4 584.00 | | | 4 584.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 476 071.00 | 209 743.00 | 805 856.00 | 1 476 071.00 |
VI Groupe et associés | 7 648.00 | 7 648.00 | | 7 648.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 139 760.00 | | | 139 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 551.00 | | | 203 551.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 118.00 | | | 36 118.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 572.00 | | | 7 572.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 423.00 | | | 5 423.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 433.00 | 102 403.00 | 30.00 | 102 433.00 |
VW T.V.A. | 3 312.00 | 3 312.00 | | 3 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 747 458.00 | 481 130.00 | 805 856.00 | 1 747 458.00 |