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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 33 754.00 | 22 940.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 507.00 | 104 819.00 | 94 688.00 | 199 507.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 344 050.00 | 144 103.00 | 2 199 946.00 | 2 344 050.00 |
BT Marchandises | 181 840.00 | | 181 840.00 | 181 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 737.00 | | 34 737.00 | 34 737.00 |
BZ Autres créances | 34 551.00 | | 34 551.00 | 34 551.00 |
CF Disponibilités | 99 983.00 | | 99 983.00 | 99 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 807.00 | | 5 807.00 | 5 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 921.00 | | 356 921.00 | 356 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 700 971.00 | 144 103.00 | 2 556 868.00 | 2 700 971.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 138 194.00 | 1 010 558.00 | | 1 138 194.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 561.00 | 127 635.00 | | 156 561.00 |
DL TOTAL (I) | 1 360 755.00 | 1 204 194.00 | | 1 360 755.00 |
DP Provisions pour risques | 23 495.00 | 31 285.00 | | 23 495.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 495.00 | 31 285.00 | | 23 495.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 869 310.00 | 1 007 906.00 | | 869 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 412.00 | 47 875.00 | | 34 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 399.00 | 187 149.00 | | 201 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 876.00 | 27 954.00 | | 55 876.00 |
EA Autres dettes | 11 617.00 | 10 716.00 | | 11 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 617.00 | 1 281 600.00 | | 1 172 617.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 556 868.00 | 2 517 080.00 | | 2 556 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 511.00 | 411 894.00 | | 446 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 31 285.00 | | 7 790.00 | 31 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 400.00 | 201 400.00 | | 201 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 309.00 | 12 309.00 | | 12 309.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 915.00 | 14 915.00 | | 14 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 34 738.00 | 34 738.00 | | 34 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 7 668.00 | 7 668.00 | | 7 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 869 311.00 | 143 205.00 | 584 719.00 | 869 311.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 860.00 | 26 860.00 | | 26 860.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |