| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 947.00 | 17 136.00 | 30 811.00 | 47 947.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 887.00 | 44 456.00 | 125 431.00 | 169 887.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 304 294.00 | 67 122.00 | 2 237 172.00 | 2 304 294.00 |
BT Marchandises | 158 837.00 | | 158 837.00 | 158 837.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 026.00 | | 51 026.00 | 51 026.00 |
BZ Autres créances | 14 281.00 | | 14 281.00 | 14 281.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 9 921.00 | | 9 921.00 | 9 921.00 |
CF Disponibilités | 83 846.00 | | 83 846.00 | 83 846.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | 6 511.00 | 6 511.00 |
CJ TOTAL (II) | 324 423.00 | | 324 423.00 | 324 423.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 628 717.00 | 67 122.00 | 2 561 595.00 | 2 628 717.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 771 532.00 | 627 480.00 | | 771 532.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 644.00 | 144 052.00 | | 149 644.00 |
DL TOTAL (I) | 987 176.00 | 837 532.00 | | 987 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 289 762.00 | 1 487 723.00 | | 1 289 762.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 524.00 | 7 648.00 | | 17 524.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 594.00 | 191 065.00 | | 209 594.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 538.00 | 61 021.00 | | 57 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 574 418.00 | 1 747 457.00 | | 1 574 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 561 595.00 | 2 584 989.00 | | 2 561 595.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 444 023.00 | 481 130.00 | | 444 023.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 247 613.00 | | 2 247 613.00 | 2 247 613.00 |
FG Production vendue services | 65 781.00 | | 65 781.00 | 65 781.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 313 394.00 | | 2 313 394.00 | 2 313 394.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 29 111.00 | |
FQ Autres produits | | | 139.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 342 644.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 483 226.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 23 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 296.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 187 745.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 243 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 96 537.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 811.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 082 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 607.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 607.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 507.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 223 657.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 29 111.00 | 26 717.00 | | 29 111.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 48 365.00 | 48 533.00 | | 48 365.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 783.00 | | | 783.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 30 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 783.00 | 30 000.00 | | 783.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 036.00 | 18 173.00 | | 16 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 034.00 | 64 330.00 | | 1 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 069.00 | 82 503.00 | | 17 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 286.00 | -52 503.00 | | -16 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 57 726.00 | 54 675.00 | | 57 726.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 348 034.00 | 2 308 924.00 | | 2 348 034.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 198 390.00 | 2 164 872.00 | | 2 198 390.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 644.00 | 144 052.00 | | 149 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 303 681.00 | | 1 794.00 | 2 303 681.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 181.00 | 2 304 294.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 085 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 181.00 | 217 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 085 530.00 | | | 2 085 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 221.00 | | 1 794.00 | 217 221.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 930.00 | | | 930.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 458.00 | 26 811.00 | 147.00 | 40 458.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 924.00 | 1 606.00 | | 3 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 534.00 | 25 205.00 | 147.00 | 36 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 594.00 | 209 594.00 | | 209 594.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 402.00 | 22 402.00 | | 22 402.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 147.00 | 28 147.00 | | 28 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
VB T. V. A. | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 289 594.00 | 159 199.00 | 547 787.00 | 1 289 594.00 |
VI Groupe et associés | 17 524.00 | 17 524.00 | | 17 524.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 72 771.00 | | | 72 771.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 775.00 | | | 270 775.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 825.00 | 2 825.00 | | 2 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 370.00 | | | 1 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 511.00 | | | 6 511.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 849.00 | 71 849.00 | | 71 849.00 |
VW T.V.A. | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 574 418.00 | 444 023.00 | 547 787.00 | 1 574 418.00 |