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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 27 809.00 | 28 885.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 208.00 | 84 968.00 | 112 239.00 | 197 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 690.00 | | 690.00 | 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 341 751.00 | 118 308.00 | 2 223 443.00 | 2 341 751.00 |
BT Marchandises | 164 719.00 | | 164 719.00 | 164 719.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 842.00 | | 45 842.00 | 45 842.00 |
BZ Autres créances | 15 531.00 | | 15 531.00 | 15 531.00 |
CF Disponibilités | 62 232.00 | | 62 232.00 | 62 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 310.00 | | 5 310.00 | 5 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 293 636.00 | | 293 636.00 | 293 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 635 388.00 | 118 308.00 | 2 517 080.00 | 2 635 388.00 |
CP Parts à moins d’un an | 690.00 | | | 690.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 010 558.00 | 915 176.00 | | 1 010 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 635.00 | 95 381.00 | | 127 635.00 |
DL TOTAL (I) | 1 204 194.00 | 1 076 558.00 | | 1 204 194.00 |
DP Provisions pour risques | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 285.00 | | | 31 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 906.00 | 1 142 941.00 | | 1 007 906.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 875.00 | 28 134.00 | | 47 875.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 149.00 | 216 597.00 | | 187 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 954.00 | 52 647.00 | | 27 954.00 |
EA Autres dettes | 10 716.00 | 69 543.00 | | 10 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 600.00 | 1 509 864.00 | | 1 281 600.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 517 080.00 | 2 586 422.00 | | 2 517 080.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 894.00 | 502 059.00 | | 411 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 149.00 | 187 149.00 | | 187 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 979.00 | 9 979.00 | | 9 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 249.00 | 12 249.00 | | 12 249.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 690.00 | 690.00 | | 690.00 |
UX Autres créances clients | 45 842.00 | 45 842.00 | | 45 842.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VB T. V. A. | 12 282.00 | 12 282.00 | | 12 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 007 906.00 | 138 200.00 | 576 763.00 | 1 007 906.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 310.00 | 5 310.00 | | 5 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 374.00 | 67 374.00 | | 67 374.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 348.00 | 347 642.00 | 576 763.00 | 1 217 348.00 |