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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 695.00 | 39 009.00 | 17 685.00 | 56 695.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 201 423.00 | 125 266.00 | 76 156.00 | 201 423.00 |
BH Autres immobilisations financières | 190.00 | | 190.00 | 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 345 466.00 | 169 806.00 | 2 175 659.00 | 2 345 466.00 |
BT Marchandises | 178 865.00 | | 178 865.00 | 178 865.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 596.00 | | 49 596.00 | 49 596.00 |
BZ Autres créances | 53 075.00 | | 53 075.00 | 53 075.00 |
CF Disponibilités | 254 512.00 | | 254 512.00 | 254 512.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 768.00 | | 5 768.00 | 5 768.00 |
CJ TOTAL (II) | 541 819.00 | | 541 819.00 | 541 819.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 887 285.00 | 169 806.00 | 2 717 478.00 | 2 887 285.00 |
CP Parts à moins d’un an | 190.00 | | | 190.00 |
CU Autres participations | 1 628.00 | | 1 628.00 | 1 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 60 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 791 337.00 | 1 138 194.00 | | 791 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 026.00 | 156 561.00 | | 125 026.00 |
DL TOTAL (I) | 952 364.00 | 1 360 755.00 | | 952 364.00 |
DP Provisions pour risques | 20 100.00 | 23 495.00 | | 20 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 100.00 | 23 495.00 | | 20 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317 827.00 | 869 310.00 | | 1 317 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 661.00 | 34 412.00 | | 25 661.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 260 360.00 | 201 399.00 | | 260 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 194.00 | 55 876.00 | | 51 194.00 |
EA Autres dettes | 89 969.00 | 11 617.00 | | 89 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 745 013.00 | 1 172 617.00 | | 1 745 013.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 717 478.00 | 2 556 868.00 | | 2 717 478.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 790.00 | 446 511.00 | | 571 790.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 495.00 | | 3 394.00 | 23 495.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 495.00 | | 3 394.00 | 23 495.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 260 360.00 | 260 360.00 | | 260 360.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 885.00 | 12 885.00 | | 12 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 407.00 | 34 407.00 | | 34 407.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 969.00 | 89 969.00 | | 89 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
UX Autres créances clients | 49 597.00 | 49 597.00 | | 49 597.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317 827.00 | 144 605.00 | 686 476.00 | 1 317 827.00 |
VI Groupe et associés | 25 662.00 | 25 662.00 | | 25 662.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 265.00 | 12 265.00 | | 12 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 36 041.00 | 36 041.00 | | 36 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 769.00 | 5 769.00 | | 5 769.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 631.00 | 108 631.00 | | 108 631.00 |
VW T.V.A. | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 745 013.00 | 571 790.00 | 686 476.00 | 1 745 013.00 |