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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 530.00 | 5 530.00 | | 5 530.00 |
AH Fonds commercial | 2 080 000.00 | | 2 080 000.00 | 2 080 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 54 035.00 | 21 614.00 | 32 420.00 | 54 035.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 476.00 | 64 936.00 | 117 540.00 | 182 476.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 322 971.00 | 92 080.00 | 2 230 891.00 | 2 322 971.00 |
BT Marchandises | 184 432.00 | | 184 432.00 | 184 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 559.00 | | 43 559.00 | 43 559.00 |
BZ Autres créances | 58 348.00 | | 58 348.00 | 58 348.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 64 497.00 | | 64 497.00 | 64 497.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 692.00 | | 4 692.00 | 4 692.00 |
CJ TOTAL (II) | 355 530.00 | | 355 530.00 | 355 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 678 502.00 | 92 080.00 | 2 586 422.00 | 2 678 502.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
CU Autres participations | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 915 176.00 | 771 532.00 | | 915 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 95 381.00 | 149 644.00 | | 95 381.00 |
DL TOTAL (I) | 1 076 558.00 | 987 176.00 | | 1 076 558.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 142 941.00 | 1 289 762.00 | | 1 142 941.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 134.00 | 17 524.00 | | 28 134.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 597.00 | 209 594.00 | | 216 597.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 647.00 | 57 538.00 | | 52 647.00 |
EA Autres dettes | 69 543.00 | | | 69 543.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 509 864.00 | 1 574 418.00 | | 1 509 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 586 422.00 | 2 561 595.00 | | 2 586 422.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 059.00 | 444 023.00 | | 502 059.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 597.00 | 216 597.00 | | 216 597.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 365.00 | 28 365.00 | | 28 365.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 559.00 | 19 559.00 | | 19 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 69 544.00 | 69 544.00 | | 69 544.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 43 560.00 | 43 560.00 | | 43 560.00 |
VB T. V. A. | 12 510.00 | 12 510.00 | | 12 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 142 941.00 | 135 137.00 | 568 673.00 | 1 142 941.00 |
VI Groupe et associés | 28 134.00 | 28 134.00 | | 28 134.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 280.00 | 42 280.00 | | 42 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 226.00 | 4 226.00 | | 4 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 693.00 | 4 693.00 | | 4 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 631.00 | 106 631.00 | | 106 631.00 |
VW T.V.A. | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 509 864.00 | 502 060.00 | 568 673.00 | 1 509 864.00 |