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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 703.00 | 59 699.00 | 22 004.00 | 81 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 211.00 | 65 783.00 | 959 428.00 | 1 025 211.00 |
BT Marchandises | 94 853.00 | | 94 853.00 | 94 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 974.00 | | 22 974.00 | 22 974.00 |
BZ Autres créances | 17 469.00 | | 17 469.00 | 17 469.00 |
CF Disponibilités | 60 457.00 | | 60 457.00 | 60 457.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 196 504.00 | | 196 504.00 | 196 504.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 221 715.00 | 65 783.00 | 1 155 932.00 | 1 221 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 850.00 | 426 850.00 | | 426 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 170 396.00 | 108 341.00 | | 170 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 367.00 | 62 054.00 | | 47 367.00 |
DL TOTAL (I) | 687 297.00 | 639 931.00 | | 687 297.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 097.00 | 369 025.00 | | 326 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 230.00 | 10 746.00 | | 11 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 188.00 | 101 867.00 | | 92 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 968.00 | 42 207.00 | | 37 968.00 |
EA Autres dettes | 1 153.00 | 1 330.00 | | 1 153.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 635.00 | 525 174.00 | | 468 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 932.00 | 1 165 105.00 | | 1 155 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 024 803.00 | | 408.00 | 1 024 803.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 211.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 87 787.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 379.00 | | 408.00 | 87 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 447.00 | 8 334.00 | | 57 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 447.00 | 8 334.00 | | 57 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 22 974.00 | | | 22 974.00 |
VB T. V. A. | 3 039.00 | | | 3 039.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 016.00 | | | 11 016.00 |
VP Divers | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 934.00 | | | 934.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 714.00 | 41 194.00 | 11 520.00 | 52 714.00 |