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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 561.00 | 7 390.00 | 2 171.00 | 9 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 427.00 | 84 423.00 | 5 003.00 | 89 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 412.00 | 91 814.00 | 944 598.00 | 1 036 412.00 |
BT Marchandises | 93 211.00 | | 93 211.00 | 93 211.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 422.00 | | 24 422.00 | 24 422.00 |
BZ Autres créances | 9 469.00 | | 9 469.00 | 9 469.00 |
CF Disponibilités | 64 847.00 | | 64 847.00 | 64 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 506.00 | | 3 506.00 | 3 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 195 455.00 | | 195 455.00 | 195 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 867.00 | 91 814.00 | 1 140 053.00 | 1 231 867.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 850.00 | 426 850.00 | | 426 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 438 980.00 | 385 744.00 | | 438 980.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 753.00 | 53 236.00 | | 44 753.00 |
DL TOTAL (I) | 953 267.00 | 908 515.00 | | 953 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 150 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 149.00 | 22 027.00 | | 12 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | 113 862.00 | | 134 881.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 755.00 | 49 518.00 | | 39 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 186 786.00 | 335 407.00 | | 186 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 140 053.00 | 1 243 921.00 | | 1 140 053.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 554 859.00 | | 1 554 859.00 | 1 554 859.00 |
FG Production vendue services | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 575 192.00 | | 1 575 192.00 | 1 575 192.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 358.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 579 138.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 188 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 289.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 82 297.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 546.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 293.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 367.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 286.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 542.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 542.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 542.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 075.00 | 14 373.00 | | 11 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 579 680.00 | 1 436 309.00 | | 1 579 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 534 928.00 | 1 383 073.00 | | 1 534 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 753.00 | 53 236.00 | | 44 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 176.00 | 7 236.00 | | 1 029 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 412.00 | | | 1 036 412.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 98 988.00 | | | 98 988.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 752.00 | 7 236.00 | | 91 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 447.00 | 2 367.00 | | 89 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 447.00 | 2 367.00 | | 89 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 881.00 | 134 881.00 | | 134 881.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 678.00 | 16 678.00 | | 16 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 927.00 | 16 927.00 | | 16 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VB T. V. A. | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VI Groupe et associés | 12 149.00 | 12 149.00 | | 12 149.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 184.00 | 3 184.00 | | 3 184.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 041.00 | 2 041.00 | | 2 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 347.00 | 1 347.00 | | 1 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 917.00 | 37 397.00 | 11 520.00 | 48 917.00 |
VW T.V.A. | 4 109.00 | 4 109.00 | | 4 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 786.00 | 186 786.00 | | 186 786.00 |