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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 079.00 | 67 725.00 | 15 354.00 | 83 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 587.00 | 73 809.00 | 952 778.00 | 1 026 587.00 |
BT Marchandises | 92 581.00 | | 92 581.00 | 92 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 351.00 | | 13 351.00 | 13 351.00 |
BZ Autres créances | 9 248.00 | | 9 248.00 | 9 248.00 |
CF Disponibilités | 19 984.00 | | 19 984.00 | 19 984.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | 3 409.00 | 3 409.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 573.00 | | 138 573.00 | 138 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 160.00 | 73 809.00 | 1 091 351.00 | 1 165 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 850.00 | 426 850.00 | | 426 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 217 762.00 | 170 396.00 | | 217 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 239.00 | 47 367.00 | | 54 239.00 |
DL TOTAL (I) | 741 537.00 | 687 297.00 | | 741 537.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 149.00 | 326 097.00 | | 206 149.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 830.00 | 11 230.00 | | 10 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 92 188.00 | | 84 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 081.00 | 37 968.00 | | 48 081.00 |
EA Autres dettes | | 1 153.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 349 814.00 | 468 635.00 | | 349 814.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 091 351.00 | 1 155 932.00 | | 1 091 351.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 025 211.00 | | 1 376.00 | 1 025 211.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 787.00 | | 1 376.00 | 87 787.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 783.00 | 8 027.00 | | 65 783.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 783.00 | 8 027.00 | | 65 783.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 754.00 | 84 754.00 | | 84 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 793.00 | 24 793.00 | | 24 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 845.00 | 20 845.00 | | 20 845.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 13 351.00 | | | 13 351.00 |
VB T. V. A. | 1 626.00 | | | 1 626.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 149.00 | 82 292.00 | 123 857.00 | 206 149.00 |
VI Groupe et associés | 10 830.00 | 10 830.00 | | 10 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 948.00 | | | 119 948.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VP Divers | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 583.00 | 1 583.00 | | 1 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 430.00 | | | 3 430.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 528.00 | 26 008.00 | 11 520.00 | 37 528.00 |
VW T.V.A. | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 349 814.00 | 225 957.00 | 123 857.00 | 349 814.00 |