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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 030.00 | 8 046.00 | 1 984.00 | 10 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 427.00 | 85 889.00 | 3 538.00 | 89 427.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 036 881.00 | 93 935.00 | 942 946.00 | 1 036 881.00 |
BT Marchandises | 94 743.00 | | 94 743.00 | 94 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 526.00 | | 23 526.00 | 23 526.00 |
BZ Autres créances | 1 209.00 | | 1 209.00 | 1 209.00 |
CF Disponibilités | 118 663.00 | | 118 663.00 | 118 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 210.00 | | 238 210.00 | 238 210.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 275 091.00 | 93 935.00 | 1 181 155.00 | 1 275 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 850.00 | 426 850.00 | | 426 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 473 732.00 | 438 980.00 | | 473 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 373.00 | 44 753.00 | | 54 373.00 |
DL TOTAL (I) | 997 640.00 | 953 267.00 | | 997 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 592.00 | 12 149.00 | | 7 592.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 973.00 | 134 881.00 | | 131 973.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 950.00 | 39 755.00 | | 43 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 515.00 | 186 786.00 | | 183 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 181 155.00 | 1 140 053.00 | | 1 181 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 036 412.00 | 469.00 | | 1 036 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 036 881.00 | | | 1 036 881.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 99 457.00 | | | 99 457.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 98 988.00 | 469.00 | | 98 988.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 814.00 | 2 121.00 | | 91 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 814.00 | 2 121.00 | | 91 814.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 973.00 | 131 973.00 | | 131 973.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 754.00 | 24 754.00 | | 24 754.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 199.00 | 18 199.00 | | 18 199.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 526.00 | 23 526.00 | | 23 526.00 |
VB T. V. A. | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VI Groupe et associés | 7 592.00 | 7 592.00 | | 7 592.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 977.00 | 977.00 | | 977.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 324.00 | 24 804.00 | 11 520.00 | 36 324.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 515.00 | 183 515.00 | | 183 515.00 |