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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 061.00 | 6 684.00 | 377.00 | 7 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 690.00 | 82 763.00 | 1 927.00 | 84 690.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 176.00 | 89 447.00 | 939 729.00 | 1 029 176.00 |
BT Marchandises | 97 500.00 | | 97 500.00 | 97 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 446.00 | | 23 446.00 | 23 446.00 |
BZ Autres créances | 2 636.00 | | 2 636.00 | 2 636.00 |
CF Disponibilités | 174 690.00 | | 174 690.00 | 174 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 921.00 | | 5 921.00 | 5 921.00 |
CJ TOTAL (II) | 304 193.00 | | 304 193.00 | 304 193.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 333 368.00 | 89 447.00 | 1 243 921.00 | 1 333 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 850.00 | 426 850.00 | | 426 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 385 744.00 | 327 628.00 | | 385 744.00 |
DH Report à nouveau | | 5 174.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 236.00 | 52 942.00 | | 53 236.00 |
DL TOTAL (I) | 908 515.00 | 855 279.00 | | 908 515.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 000.00 | 51 374.00 | | 150 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 027.00 | 33 907.00 | | 22 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 139 175.00 | | 113 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 518.00 | 39 444.00 | | 49 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 407.00 | 263 900.00 | | 335 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 243 921.00 | 1 119 178.00 | | 1 243 921.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 394 090.00 | | 1 394 090.00 | 1 394 090.00 |
FG Production vendue services | 27 662.00 | | 27 662.00 | 27 662.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 421 752.00 | | 1 421 752.00 | 1 421 752.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 588.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 299.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 435 640.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 077 370.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 259.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 926.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 381.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 349.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 113.00 | |
GE Autres charges | | | 1 728.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 368 322.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 318.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 669.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 669.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 378.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 378.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 67 609.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 450.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 450.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -450.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 373.00 | 12 705.00 | | 14 373.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 436 309.00 | 1 241 917.00 | | 1 436 309.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 383 073.00 | 1 188 975.00 | | 1 383 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 236.00 | 52 942.00 | | 53 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 029 176.00 | | | 1 029 176.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 029 176.00 | | | 1 029 176.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 91 752.00 | | | 91 752.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 8.00 | | | 8.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 333.00 | 2 113.00 | | 87 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 333.00 | 2 113.00 | | 87 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 113 862.00 | 113 862.00 | | 113 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 112.00 | 25 112.00 | | 25 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 552.00 | 21 552.00 | | 21 552.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 23 446.00 | 23 446.00 | | 23 446.00 |
VB T. V. A. | 1 622.00 | 1 622.00 | | 1 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 000.00 | 3 392.00 | 83 992.00 | 150 000.00 |
VI Groupe et associés | 22 027.00 | 22 027.00 | | 22 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 374.00 | | | 51 374.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 148.00 | 2 148.00 | | 2 148.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 921.00 | 5 921.00 | | 5 921.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 523.00 | 32 003.00 | 11 520.00 | 43 523.00 |
VW T.V.A. | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 407.00 | 188 798.00 | 83 992.00 | 335 407.00 |