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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 925 000.00 | | 925 000.00 | 925 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 084.00 | 6 084.00 | | 6 084.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 079.00 | 74 610.00 | 8 469.00 | 83 079.00 |
BD Autres titres immobilisés | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | 11 520.00 | 11 520.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 587.00 | 80 694.00 | 945 893.00 | 1 026 587.00 |
BT Marchandises | 85 773.00 | | 85 773.00 | 85 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 144.00 | | 14 144.00 | 14 144.00 |
BZ Autres créances | 11 502.00 | | 11 502.00 | 11 502.00 |
CF Disponibilités | 47 305.00 | | 47 305.00 | 47 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | 4 427.00 | 4 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 163 151.00 | | 163 151.00 | 163 151.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 189 738.00 | 80 694.00 | 1 109 044.00 | 1 189 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 426 850.00 | 426 850.00 | | 426 850.00 |
DD Réserve légale (1) | 42 685.00 | 42 685.00 | | 42 685.00 |
DG Autres réserves | 266 676.00 | 217 762.00 | | 266 676.00 |
DH Report à nouveau | 5 326.00 | | | 5 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 800.00 | 54 239.00 | | 60 800.00 |
DL TOTAL (I) | 802 337.00 | 741 537.00 | | 802 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 615.00 | 206 149.00 | | 125 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 225.00 | 10 830.00 | | 33 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 832.00 | 84 754.00 | | 111 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 036.00 | 48 081.00 | | 36 036.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 708.00 | 349 814.00 | | 306 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 044.00 | 1 091 351.00 | | 1 109 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 587.00 | | | 1 026 587.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 026 587.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 925 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 925 000.00 | | | 925 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 163.00 | | | 89 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 424.00 | | | 12 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 832.00 | 111 832.00 | | 111 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 274.00 | 22 274.00 | | 22 274.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 271.00 | 12 271.00 | | 12 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 520.00 | | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 14 144.00 | | | 14 144.00 |
VB T. V. A. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 615.00 | 87 816.00 | 37 799.00 | 125 615.00 |
VI Groupe et associés | 33 225.00 | 33 225.00 | | 33 225.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
VP Divers | 2 256.00 | | | 2 256.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 307.00 | 1 307.00 | | 1 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 427.00 | | | 4 427.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 592.00 | 30 072.00 | 11 520.00 | 41 592.00 |
VW T.V.A. | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 708.00 | 268 909.00 | 37 799.00 | 306 708.00 |