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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 743.00 | 55 657.00 | 6 086.00 | 61 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 426 082.00 | 60 719.00 | 365 364.00 | 426 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 059.00 | 1 731.00 | 58 328.00 | 60 059.00 |
BZ Autres créances | 7 529.00 | | 7 529.00 | 7 529.00 |
CF Disponibilités | 8 232.00 | | 8 232.00 | 8 232.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | 9 881.00 | 9 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 85 702.00 | 1 731.00 | 83 970.00 | 85 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 784.00 | 62 450.00 | 449 334.00 | 511 784.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 78 320.00 | | | 78 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
DL TOTAL (I) | 149 727.00 | | | 149 727.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 383.00 | | | 21 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 324.00 | | | 200 324.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | | | 20 695.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 576.00 | | | 53 576.00 |
EA Autres dettes | 3 629.00 | | | 3 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 606.00 | | | 299 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 334.00 | | | 449 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 656.00 | | | 291 656.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 394 918.00 | 5 310.00 | 400 228.00 | 394 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 394 918.00 | 5 310.00 | 400 228.00 | 394 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 007.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 146 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 630.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 655.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 431.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 377 844.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 674.00 | | | 6 674.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 50 309.00 | | | 50 309.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 440.00 | | | 3 440.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 045.00 | | | 3 045.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 395.00 | | | 395.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 197.00 | | | 5 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 680.00 | | | 410 680.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 386 773.00 | | | 386 773.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 907.00 | | | 23 907.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 424 459.00 | | 1 623.00 | 424 459.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 426 082.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 61 743.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 120.00 | | 1 623.00 | 60 120.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 749.00 | 1 969.00 | | 58 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 688.00 | 1 969.00 | | 53 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 632.00 | 1 431.00 | 332.00 | 632.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 632.00 | 1 431.00 | 332.00 | 632.00 |
7C TOTAL GENERAL | 632.00 | 1 431.00 | 332.00 | 632.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 431.00 | 332.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 695.00 | 20 695.00 | | 20 695.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 321.00 | 7 321.00 | | 7 321.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 983.00 | 9 983.00 | | 9 983.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 483.00 | 3 483.00 | | 3 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 57 997.00 | | | 57 997.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 062.00 | | | 2 062.00 |
VB T. V. A. | 1 037.00 | | | 1 037.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 383.00 | 13 433.00 | 7 950.00 | 21 383.00 |
VI Groupe et associés | 197 924.00 | 197 924.00 | | 197 924.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 191.00 | | | 13 191.00 |
VP Divers | 6 240.00 | | | 6 240.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 965.00 | 7 965.00 | | 7 965.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 252.00 | | | 252.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 881.00 | | | 9 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 529.00 | 77 469.00 | 4 060.00 | 81 529.00 |
VW T.V.A. | 24 823.00 | 24 823.00 | | 24 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 606.00 | 291 656.00 | 7 950.00 | 299 606.00 |