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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 926.00 | 65 414.00 | 3 512.00 | 68 926.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 265.00 | 70 475.00 | 362 790.00 | 433 265.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 418.00 | 13 908.00 | 52 510.00 | 66 418.00 |
BZ Autres créances | 2 476.00 | | 2 476.00 | 2 476.00 |
CF Disponibilités | 42 891.00 | | 42 891.00 | 42 891.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 552.00 | | 3 552.00 | 3 552.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 337.00 | 13 908.00 | 101 429.00 | 115 337.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 602.00 | 84 383.00 | 464 219.00 | 548 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 152 947.00 | | | 152 947.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
DL TOTAL (I) | 338 536.00 | | | 338 536.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 116.00 | | | 40 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 281.00 | | | 3 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 389.00 | | | 47 389.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 325.00 | | | 26 325.00 |
EA Autres dettes | 8 572.00 | | | 8 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 219.00 | | | 464 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 683.00 | | | 125 683.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 337 196.00 | 1 824.00 | 339 020.00 | 337 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 337 196.00 | 1 824.00 | 339 020.00 | 337 196.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 623.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 58.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 602.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 753.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 314.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 664.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 986.00 | |
GE Autres charges | | | 2 035.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 328 588.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 651.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 255.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 537.00 | | | 5 537.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 652.00 | | | 44 652.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 930.00 | | | 1 930.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 012.00 | | | 2 012.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 239.00 | | | 239.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 239.00 | | | 239.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 773.00 | | | 1 773.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 939.00 | | | 4 939.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 352 251.00 | | | 352 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 334 162.00 | | | 334 162.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 089.00 | | | 18 089.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 430 833.00 | | 2 432.00 | 430 833.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 433 265.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 926.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 494.00 | | 2 432.00 | 66 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 811.00 | 1 664.00 | | 68 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 750.00 | 1 664.00 | | 63 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 922.00 | 8 986.00 | | 4 922.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 922.00 | 8 986.00 | | 4 922.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 922.00 | 8 986.00 | | 4 922.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 986.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 389.00 | 47 389.00 | | 47 389.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 394.00 | 2 394.00 | | 2 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 572.00 | 8 572.00 | | 8 572.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 49 729.00 | 49 729.00 | | 49 729.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 689.00 | 16 689.00 | | 16 689.00 |
VB T. V. A. | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 116.00 | 40 116.00 | | 40 116.00 |
VI Groupe et associés | 3 281.00 | 3 281.00 | | 3 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 884.00 | | | 9 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 552.00 | 3 552.00 | | 3 552.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 506.00 | 72 446.00 | 4 060.00 | 76 506.00 |
VW T.V.A. | 21 257.00 | 21 257.00 | | 21 257.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 125 683.00 | 125 683.00 | | 125 683.00 |