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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 62 993.00 | 59 374.00 | 3 620.00 | 62 993.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 332.00 | 64 435.00 | 362 897.00 | 427 332.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 576.00 | 772.00 | 66 804.00 | 67 576.00 |
BZ Autres créances | 5 325.00 | | 5 325.00 | 5 325.00 |
CF Disponibilités | 3 386.00 | | 3 386.00 | 3 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 166.00 | | 6 166.00 | 6 166.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 453.00 | 772.00 | 81 681.00 | 82 453.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 509 785.00 | 65 206.00 | 444 578.00 | 509 785.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 126 821.00 | | | 126 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
DL TOTAL (I) | 221 475.00 | | | 221 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 379.00 | | | 57 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | | | 59 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 726.00 | | | 38 726.00 |
EA Autres dettes | 6 391.00 | | | 6 391.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 000.00 | | | 57 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 444 578.00 | | | 444 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 103.00 | | | 223 103.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 411 049.00 | 500.00 | 411 549.00 | 411 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 411 049.00 | 500.00 | 411 549.00 | 411 049.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 422 301.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 148 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -14.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 993.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 087.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 866.00 | |
GE Autres charges | | | 4 028.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 368 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 743.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -285.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 458.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 348.00 | | | 9 348.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 42 079.00 | | | 42 079.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 525.00 | | | 3 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 690.00 | | | 690.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 530.00 | | | 3 530.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 834.00 | | | 9 834.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 426 521.00 | | | 426 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 379 367.00 | | | 379 367.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 154.00 | | | 47 154.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 332.00 | | | 427 332.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 427 332.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 62 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 993.00 | | | 62 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 569.00 | 1 866.00 | | 62 569.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 507.00 | 1 866.00 | | 57 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 166.00 | | 1 395.00 | 2 166.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 166.00 | | 1 395.00 | 2 166.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 166.00 | | 1 395.00 | 2 166.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 395.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 674.00 | 59 674.00 | | 59 674.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 510.00 | 7 510.00 | | 7 510.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 169.00 | 7 169.00 | | 7 169.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 194.00 | 6 194.00 | | 6 194.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 391.00 | 6 391.00 | | 6 391.00 |
8L Produits constatés d’avance | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 66 650.00 | 66 650.00 | | 66 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 951.00 | 951.00 | | 951.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
VI Groupe et associés | 57 379.00 | 57 379.00 | | 57 379.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 950.00 | | | 7 950.00 |
VP Divers | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | 193.00 | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 166.00 | 6 166.00 | | 6 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 127.00 | 79 067.00 | 4 060.00 | 83 127.00 |
VW T.V.A. | 16 199.00 | 16 199.00 | | 16 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 223 103.00 | 223 103.00 | | 223 103.00 |