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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 245.00 | 62 337.00 | 2 908.00 | 65 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 584.00 | 67 398.00 | 362 186.00 | 429 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 404.00 | 772.00 | 62 632.00 | 63 404.00 |
BZ Autres créances | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
CF Disponibilités | 52 118.00 | | 52 118.00 | 52 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 192.00 | | 2 192.00 | 2 192.00 |
CJ TOTAL (II) | 119 254.00 | 772.00 | 118 482.00 | 119 254.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 548 837.00 | 68 170.00 | 480 667.00 | 548 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 116 324.00 | | | 116 324.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
DL TOTAL (I) | 304 806.00 | | | 304 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 147.00 | | | 12 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | | | 52 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 733.00 | | | 32 733.00 |
EA Autres dettes | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 600.00 | | | 18 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 175 862.00 | | | 175 862.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 480 667.00 | | | 480 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 862.00 | | | 175 862.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 317 878.00 | 600.00 | 318 478.00 | 317 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 317 878.00 | 600.00 | 318 478.00 | 317 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 009.00 | |
FQ Autres produits | | | 445.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 103 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 848.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 718.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 005.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 464.00 | |
GE Autres charges | | | 885.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 019.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 357.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 009.00 | | | 4 009.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 339.00 | | | 44 339.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 789.00 | | | 789.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 277.00 | | | 277.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 277.00 | | | 277.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 553.00 | | | 553.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 553.00 | | | 553.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -276.00 | | | -276.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 100.00 | | | 4 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 330 217.00 | | | 330 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 236.00 | | | 309 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 982.00 | | | 20 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 584.00 | | | 429 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 429 584.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 65 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 245.00 | | | 65 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 934.00 | 1 464.00 | | 65 934.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 873.00 | 1 464.00 | | 60 873.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | | | 772.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 050.00 | 52 050.00 | | 52 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 107.00 | 6 107.00 | | 6 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 158.00 | 5 158.00 | | 5 158.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 286.00 | 5 286.00 | | 5 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 331.00 | 10 331.00 | | 10 331.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 600.00 | 18 600.00 | | 18 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 62 478.00 | 62 478.00 | | 62 478.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 926.00 | 926.00 | | 926.00 |
VB T. V. A. | 587.00 | 587.00 | | 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 147.00 | 12 147.00 | | 12 147.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 196.00 | 67 136.00 | 4 060.00 | 71 196.00 |
VW T.V.A. | 16 183.00 | 16 183.00 | | 16 183.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 175 862.00 | 175 862.00 | | 175 862.00 |