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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 355 218.00 | | 355 218.00 | 355 218.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | 5 061.00 | | 5 061.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 494.00 | 63 750.00 | 2 744.00 | 66 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
BJ TOTAL (I) | 430 833.00 | 68 811.00 | 362 022.00 | 430 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 842.00 | 4 922.00 | 67 920.00 | 72 842.00 |
BZ Autres créances | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
CF Disponibilités | 26 655.00 | | 26 655.00 | 26 655.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 069.00 | | 2 069.00 | 2 069.00 |
CJ TOTAL (II) | 102 121.00 | 4 922.00 | 97 200.00 | 102 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 532 954.00 | 73 733.00 | 459 222.00 | 532 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 137 306.00 | | | 137 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
DL TOTAL (I) | 320 447.00 | | | 320 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | | | 41 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 151.00 | | | 31 151.00 |
EA Autres dettes | 4 557.00 | | | 4 557.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 459 222.00 | | | 459 222.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 774.00 | | | 138 774.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 324 868.00 | 2 475.00 | 327 343.00 | 324 868.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 324 868.00 | 2 475.00 | 327 343.00 | 324 868.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 386.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 639.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 337 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 531.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 413.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 150.00 | |
GE Autres charges | | | 1 438.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 858.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 558.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 141.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -141.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 639.00 | | | 9 639.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 956.00 | | | 956.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 956.00 | | | 956.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 151.00 | | | 2 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 194.00 | | | -1 194.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 581.00 | | | 4 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 338 372.00 | | | 338 372.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 322 731.00 | | | 322 731.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 15 642.00 | | | 15 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 584.00 | | 1 249.00 | 429 584.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 430 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 360 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 494.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360 279.00 | | | 360 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 245.00 | | 1 249.00 | 65 245.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 398.00 | 1 413.00 | | 67 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 061.00 | | | 5 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 337.00 | 1 413.00 | | 62 337.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 772.00 | 4 150.00 | | 772.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 772.00 | 4 150.00 | | 772.00 |
7C TOTAL GENERAL | 772.00 | 4 150.00 | | 772.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 150.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 199.00 | 41 199.00 | | 41 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 690.00 | 4 690.00 | | 4 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 557.00 | 4 557.00 | | 4 557.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 060.00 | | 4 060.00 | 4 060.00 |
UX Autres créances clients | 66 936.00 | 66 936.00 | | 66 936.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
VB T. V. A. | 212.00 | 212.00 | | 212.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 069.00 | 2 069.00 | | 2 069.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 526.00 | 75 466.00 | 4 060.00 | 79 526.00 |
VW T.V.A. | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 774.00 | 138 774.00 | | 138 774.00 |