| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 192.00 | 1 192.00 | | 1 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 327.00 | 36 194.00 | 1 133.00 | 37 327.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 349.00 | 37 386.00 | 27 963.00 | 65 349.00 |
BZ Autres créances | 1 526.00 | | 1 526.00 | 1 526.00 |
CF Disponibilités | 155 474.00 | | 155 474.00 | 155 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 157 001.00 | | 157 001.00 | 157 001.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 222 350.00 | 37 386.00 | 184 964.00 | 222 350.00 |
CU Autres participations | 18 751.00 | | 18 751.00 | 18 751.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
DG Autres réserves | 115 254.00 | | | 115 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
DL TOTAL (I) | 181 228.00 | | | 181 228.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373.00 | | | 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86.00 | | | 86.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 184 964.00 | | | 184 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 592.00 | | 592.00 | 592.00 |
FG Production vendue services | 7 327.00 | 32 608.00 | 39 936.00 | 7 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 920.00 | 32 608.00 | 40 529.00 | 7 920.00 |
FQ Autres produits | | | 1 208.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 14 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 661.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -31 158.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 115.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 55 166.00 | | | 55 166.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 96 946.00 | | | 96 946.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 72 895.00 | | | 72 895.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 051.00 | | | 24 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 979.00 | | | 4 979.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 918.00 | | | 66 918.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 568.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 568.00 | 26 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 568.00 | 65 349.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 192.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 327.00 | | | 37 327.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 399.00 | | | 28 399.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 724.00 | 661.00 | | 36 724.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 192.00 | | | 1 192.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 532.00 | 661.00 | | 35 532.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 343.00 | | 5 343.00 | 5 343.00 |
VB T. V. A. | 1 526.00 | 1 526.00 | | 1 526.00 |
VI Groupe et associés | 373.00 | 373.00 | | 373.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 869.00 | 1 526.00 | 5 343.00 | 6 869.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 736.00 | 3 736.00 | | 3 736.00 |